Отчет о деятельности ТОО "Энерготранзит Компани" по предоставлению услуг по передаче и (или) распределению электрической энергии в 2014 году перед потребителями и иными заинтересованными лицами

Отчет

о деятельности ТОО "Энерготранзит Компани" по предоставлению услуг по передаче и (или) распределению электрической энергии в 2014 году перед потребителями и иными заинтересованными лицами

 

17.04.15г. 10.00ч.                                                   г. Жезказган

 

 

Краткая характеристика предприятия

 

ТОО "Энерготранзит Компани" осуществляет деятельность в соответствии с Уставом, являясь субъектом естественной монополии по виду деятельности "услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии".

Целями деятельности предприятия является:

  1. Передача, распределение электроэнергии.
  2. Обеспечение надежной работы оборудования и бесперебойное электроснабжение потребителей.
  3. Поддержание нормального уровня напряжения на шинах подстанций, обеспечение максимальной экономичности работы электросетей и наименьшей себестоимости передачи и распределения электроэнергии.

ТОО "Энерготранзит Компани" вновь созданное предприятие и включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий 4 декабря 2012 года, Приказом АРЕМ по Карагандинской области №533-ОД от 22.11.13г. утвержден тариф в размере 5,77 тенге за кВтч без НДС с введением в действие с 01 января 2014 года. На основании решения Специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области от 05 мая 2015 года №2-2541/14 утвержден тариф на услуги передачи и (или) распределения электрической энергии в размере 22,34 тенге за кВтч без НДС. Предприятие предоставляет услуги в п.Жайрем, обеспечивая бесперебойное электроснабжение предприятий и населения на общей площади 4,47 км2, протяженностью сетей 115 км, имеет порядка 37 подстанций, ТП, КТП, МТП. На балансе предприятия имеется транспорт в количестве 1 ед. К сетям ТОО "Энерготранзит Компани" подключены порядка 2 788 абонентов, из них физические лица – 2 634, юридические лица – 154.

 

  1. Основные финансово-экономические показатели деятельности ТОО "Энерготранзит Компани" за 2014 год

 

Доходы – 123 380 453 тенге

Доход от оказанных регулируемых услуг за отчетный период составил 123 031 110 тенге. При расчете с потребителями за оказанные услуги предприятие применяло тариф 5,77 тенге за 1 кВтч без НДС, утвержденный приказом ДАРЕМ №533-ОД от 22.11.13г. с 01 января 2014 года по 31 июля 2014 года. С 01 августа 2014 года по 31 декабря 2014 года тариф применялся в размере 22,34 тенге без НДС за кВтч. Прочие доходы составили 349 343,17 тенге, доход от возмещения услуг связи 25 52,63 тенге, доход от неустойки 68 532,14 тенге, доход от иной деятельности по подключению потребителей 121 002,68 тенге и доход от оприходования ТМЦ – 134 285,72 тенге.

 

Расходы – 154 201 404 тенге

Себестоимость реализованной продукции – 90 595 337 тенге.

Административные расходы – 63 605 067 тенге.

 

Результат финансово-хозяйственной деятельности

Прибыль (убыток) за отчетный период до налогообложения – (30 819 951)  тенге.

Краткосрочная дебиторская задолженность –  152 тыс. тенге

ТОО "Жезказган энергосбыт"                         152 тыс. тенге

Краткосрочная  кредиторская задолженность –  152 922 тыс. тенге

ТОО "Жезказган энергосбыт"                        152 166 тыс. тенге

     

  1. Объем предоставленных услуг

 

Объем фактически оказанных в 2014 году регулируемых услуг составил 9 130 309 кВт*ч. Потребителем ТОО "Энерготранзит Компани" является одна энергоснабжающая организация, которая осуществляет энергоснабжение на розничном рынке энергоснабжения. Количество заключенных договоров на транспортировку электроэнергии в 2014 году – 1.

 

  1. Исполнение инвестиционной программы

 

Инвестиционная программа ТОО "Энерготранзит Компани" составлена с учетом текущего технического состояния основного и вспомогательного оборудования подстанций и электрических сетей, приоритетов экономического и технического характера, включающего в себя мероприятия, направленные на снижение нормативных потерь электрической энергии, увеличение надежности оборудования для обеспечения потребителей электрической энергией необходимого качества и количества по стабильной цене, повышение коэффициента использования задействованности  активов.

Разработанная инвестиционная программа направлена на:

* автоматизацию процесса коммерческого учёта;

* сокращение расходов на передачу и распределение электрической энергии;

* доведение надежности системы до требуемого уровня, повышение безопасности и экономичности при оказании услуг;

* обеспечение потребителей услугами необходимого качества и количества по стабильной цене;

* обеспечение эффективности регулируемой деятельности.

В данной инвестиционной программе можно выделить два основных мероприятия:

  1. Начальный этап внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии подстанции 35/10 кВ "Городская" (АСКУЭ) в сумме 4 044,539 тыс. тенге без НДС;
  2. Модернизация и техническое перевооружение подстанции 35/10 кВ "Городская" в сумме 8 361,12 тыс. тенге без НДС.

Первое направление ориентировано на уменьшение влияния "человеческого фактора" при учёте потреблённой электроэнергии и организацию системы учета и контроля при оказании регулируемых услуг.

Второе направление ориентировано на техническое перевооружение подстанции с учетом обновления основных средств.

Согласно, данной инвестпрограмме, в 2014 г. выполнены первые два мероприятия из комплекса технических средств АСКУЭ – замена трансформаторов тока и напряжения 35 кВ и 10 кВ, установка счетчиков электрической энергии, соответствующих требованиям расчетного учета электроэнергии, Правилам организации АСКУЭ на оптовом и розничном рынках электроэнергии в ОРУ 35 кВ и КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ Городская.

Состояние существующих в ТОО "Энерготранзит Компани" ПС, ТП, КТП, линий электропередач требует обновления и реконструкции. В наиболее изношенном состоянии находится оборудование ПС-35/10кВ "Новый Город" поселка Жайрем. В целях удешевления реконструкции (ретро-фитинг), были заменяются только выключатели с небольшими переделками выкатных ячеек шкафов КРУН-10кВ. С заменых выключателей выполнена замена релейной защиты и автоматики, которая физически устарела и отработала свой срок, замена осуществлена современной эффективной   цифровой защитой и автоматикой блоками БМРЗ-103 (3шт.), БМРЗ-102 (7шт.). В том числе произведена замена трансформаторов тока ТПЛ-10 400/5 (6шт.), ТПЛ-10 75/5 (8шт.), ТПЛ-10 50/5 (4шт.) и приборов учета эл.энергии в КРУН-10кВ (11шт.) и 3 шт. прибора учета на ОРУ 35 кВ, а также была произведена замена трансформаторов напряжения ЗНОМ-35(6 шт.), трансформаторов тока ТОЛ-35 (4 шт.) с обязательным выполнением требований сертификации и включенных в реестр средств измерений РК, для внедрения и привязки к системе АСКУЭ.  Обновление основных средств - приобретение оборудования аппаратуры и приборов, для модернизации ПС и современной диагностики оборудования повышает надежность и устойчивость работы энергетической компании в целом.

Для замены вышеназванных материалов были заключены договора. 27 июня 2014 года в 16.00. состоялся открытый тендер по закупу выключателя вакуумного ВБМ-10-20/1000 УХЛ 2 яч.КВП. На основании проведенного тендера заключили договор №39 от 30.06.14г. с ТОО "Жезказган энергосбыт" на общую сумму 4 467 248 тенге с учетом НДС. На основании данного договора исполнитель выполнил поставку выключателя вакуумного ВБМ-10-20/1000 УХЛ2 к ячейкам типа КВП в количестве 4 штук.

По результатам поверки трансформаторов тока и напряжения предприятие приняло решение о приобретении трансформаторов тока ТОЛ-35 в количестве 4 шт. и трансформаторы напряжения ЗНОМ-35 в количестве 6 шт. у АО "Alageum Electric" договор №09041/АЕ-К от 28.08.14г. Для установки приборов учета в КРУН -10кВ были приобретены эл.счетчики в количестве 11 шт. у ИП "Ашимова М.М." договор №17/01/14 АК от 17.01.2014г. Трансформаторы тока (ТПЛ-10) были приобретены в ТОО "BEGINI" договор поставки №41 от 04.07.2014г.

 

Исполнение Инвестиционной программы за 2014 год:

№ п/п

Наименование

стоимость,

тыс. тенге без НДС

разница

план

факт

1

Начальный этап внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии подстанции 35/10 килоВольт "Городская"

4 044,54

4 145,81

101,27

2

Модернизация и техническое перевооружение подстанции 35/10 килоВольт "Городская"

8 361,12

8 359,98

-1,14

 

Итого

12 405,659

12 505,791

100,132

 

 

  1. О постатейном исполнении утвержденным уполномоченным органом тарифной сметы за 2014 год

 

Всего затрат предусмотрено в утвержденной тарифной смете (Приказ ДАРЕМ №226-ОД от 30.06.2014г.) на 2014 год в размере 197 712 тыс.тенге без НДС, в том числе затраты на производство и предоставление услуг 159 385 тыс.тенге, административные расходы – 38 327 тыс.тенге и прибыль

Фактическое исполнение тарифной сметы составило 126 039 тыс.тенге. Одними из самых важных статей затрат, которые составляют 24%, или 30 710 тыс.тенге в структуре тарифа являются сырье и материалы, ГСМ, покупка электрической энергии на компенсацию нормативных технических потерь, согласно утвержденных технических и технологических норм расхода сырья и материалов, энергии. На 2014 год тарифной сметой предусмотрен процент потерь в размере 17,84%. Средняя заработная плата производственного персонала в размере фактически сложилась в размере 75 226 тенге. Всего затрат на оплату труда производственного персонала составило 32 729 тыс.тенге. В 2014 году было предусмотрено проведение капитальных ремонтов, не приводящих к росту стоимости основных фондов на сумму 10 122,46 тыс. тенге, а также в связи с отсутствием собственной спецтехники, были оказаны услуги транспорта сторонними организациями на сумму 6 779 тыс.тенге. Для проведения модернизации основных средств была проведена поверка средств измерений на сумму 152 тыс.тенге. В 2014 году для получения паспорта готовности предприятия в осенне-зимний период 2014-2015гг была проведена экспертиза технической документации на сумму 161 тыс.тенге. В связи с тем, что специалисты и административный персонал находится в г.Караганде, а сами основные средства (ПС, ЛЭП, КТП и т.д.) находятся в п.Жайрем. Для контроля выполнения всех поставленных задач на предприятии, персоналу приходится проводить много времени в командировках. Затраты на данные услуги составили 2378 тыс.тенге.

 Затраты на заработную плату административного персонала составили 28350 тыс.тенге, и тем самым среднемесячная заработная плата составила 266 314 тенге. Увеличились расходы на налоги и другие обязательные платежи в бюджет и составили 1729,75 тыс.тенге. В 2014 году были приобретены канцелярские товары и спецодежда для сотрудников предприятия. Были заключены договора на услуги связи, на обязательное страхование ГПО работодателя, страхование транспорта, а также выполнены в полном объеме предусмотренные тарифной сметой услуги банка, аренда помещения.

До 01 июня 2014 года ТОО "Энерготранзит Компани" не являлся плательщиком НДС, следовательно, все затраты по НДС предприятие осуществляло в 2014 году за счет прибыли.

 

  1. Работа с потребителями услуг

 

Предприятие выдает технические условия на проектирование новых объектов энергоснабжения, реконструкцию существующих, подключение новых мощностей потребителей к сетям ТОО "Энерготранзит Компани". В 2014 году было выдано 56 технических условия, в т.ч.: юридическим лицам – 54, физическим лицам – 2.

В течение отчетного периода было заключено 1 договор на вход в сети.

 

  1. О перспективах деятельности

 

  1. Утверждение инвестиционной программы на долгосрочный период.
  2. Утверждение предельного уровня тарифа на регулируемые услуги.
  3. Получение доходов от осуществления иных видов деятельности.

 

 

  1. Разъяснения по качеству предоставления регулируемых услуг потребителям

 

ТОО "Энерготранзит Компани"" обеспечивает всеобщее обслуживание потребителей в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых услуг по передаче и (или) распределению электрической энергии с учетом тарифа, утвержденного уполномоченным органом, на равных условиях доступа к регулируемым услугам. Оказание услуг производится в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств. 

Прием платежей от потребителей за предоставляемые услуги предприятие производит через банки.

Претензий и рекламаций на качество предоставляемых услуг со стороны потребителей ТОО "Энерготранзит Компани" в 2014году не поступало.