Отчет об исполнении тарифной сметы

Приложение 33

к Правилам утверждения тарифов

(цен, ставок сборов) и тарифных смет

на регулируемые услуги (товары, работы)

субъектов естественных монополий

 

Отчет

об исполнении тарифной сметы на услуги

по передаче и (или) распределению электрической энергии

ТОО "Энерготранзит Компани"

за 2014 год

п/п Наименование показателей  тарифной сметы   Единица измерения  Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы  Отклонение, в % Причины отклонения
1 2 3 4 5 6 7
             
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.  тыс.тенге 159 385 89 866,06 -43,62 Из-за отсутствия денежных средств
1 Материальные затраты, всего, в т.ч.       -"- 35 454 30 703,71 -13,40  
1.1. сырье и материалы      -"- 7 583 286,37 -96,22 по причине неполного выполнения работ по техническому обслуживанию воздушных линий
1.2. ГСМ      -"- 110 683,72 521,56 За счет увеличения норм расхода по ГСМ
1.3. Электроэнергия (нормативные потери)      -"- 27 761 29 733,63 7,11 За счет уменьшения  тарифа на покупку нормативных потерь с 14,00 тенге до 12,50 тенге за 1 кВт*ч, а также за счет увеличения в абсолютном выражении норматива потерь
2 Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.      -"- 85 750 32 632,83 -61,94 Уменьшение за счет недокомплекта квалифицированного производственного и обслуживающего персонала
2.1. заработная плата произ.персонала      -"- 76 585 29 702,21 -61,22  
2.2. заработная плата персонала занятого в обслуж.производствах      -"- 1 440   -100,00  
2.3. социальный налог      -"- 7 725 2 930,61 -62,06  
3 Амортизация      -"- 7 453 7 222,00 -3,10  
4 Ремонт, всего, в т.ч.       -"- 9 942 10 122,46 1,82  
4.1. капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов       -"- 9 942 10 122,46 1,82  
5 Услуги сторонних организаций производственного характера      -"- 7 082 6 940,87 -1,99  
5.1. услуги транспорта      -"- 7 082 6 778,81 -4,28 Выполнение услуг по перевозке грузов на 75,0тыс.тенге, оказание услуг автокрана на сумму 2 678,6 т.тенге, оказание услуг бурояма на сумму 2678,6тыс.тенге, оказание услуг АГП на сумму 1346,7 тыс.тенге
5.2. ремонт принтера      -"-   1,34   Согласно договора с ТОО "Белый Ветер KZ" было произведено сервисное и профилактическое обслуживание компьютерной техники (принтер) на сумму 1,34 тыс.тенге
5.3. экспертиза      -"-   160,71   Проверка технической документации и выдача энергетической экспертизы на сумму 160,7 т.тг без НДС с ТОО "Энергоэксперт и К"
6 Прочие затраты      -"- 13 705 2 244,19 -83,62  
6.1. командировочные       -"- 69 1 749,44 2 435,42 За счет увеличения количества командировок группы учета
6.2. охрана труда и техника безопасности      -"- 13 622 308,93 -97,73 Списание материалов согласно норм и недостаток денежных средств
6.3. услуги связи      -"- 11 34,03 209,38 Увеличение затрат на услуги в связи с затратами на сотовую связь
6.4. поверка средств измерений      -"-   151,79   В связи с необходимостью поверки СИ для выполнения инвест программы
6.5. расходы на техосмотр      -"- 3 0,00 -100,00 В связи с тем, что автомобиль приобретен в 2013 году, техосмотр нового авто проводится 1 раз в 3 года
II Расходы периода, всего, в т.ч.      -"- 38 327 36 065,44 -5,90  
7 Общие и административные, всего в т.ч.:      -"- 38 327 36 065,44 -5,90  
7.1. Заработная плата административного персонала      -"- 31 620 25 832,47 -18,30 За счет недокомплекта численности АУП
7.2. Социальный налог      -"- 3 130 2 517,16 -19,58
7.3. Налоги      -"- 893 1 729,75 93,70 Увеличение  по причине роста налогов на имущество, транспортные средства, платы за загрязнение окружающей среды 
7.4. Прочие расходы      -"- 2 684 5 986,06 123,05  
7.4.1. командировочные       -"- 332 628,28 89,24 За счет увеличения количества командировок АУП
7.4.2. услуги связи      -"- 134 272,74 102,93 Увеличение затрат связано с установкой номера телефона и его затратами (АО "Казахтелеком")
7.4.3. услуги банка      -"- 194 388,09 100,05 В связи с увеличением расчетных операций
7.5. другие расходы, в том числе      -"- 2 023 4 696,96 132,15  
7.5.1. аренда помещения      -"- 135 1 962,71 1 349,56 Аренда помещения здания по ул.Мустафина32Б по договору  с ТОО "В.N.Y." от 01.05.13г.на сумму 637,5тыс. тг, по ул.Алиханова 14б по договору ТОО "Гипроуглегормаш" на сумму 1316,3 тыс.тг, аренда нежилого помещения "Нур Отан" для публичных слушаний на сумму 8,9 тыс.тг.
7.5.2. канцелярские товары      -"- 147 146,90 -0,07  
7.5.3. аренда транспорта      -"-   652,46   Аренда транспорта общехозяйственного назначения
7.5.4. подписка      -"- 54 50,66 -6,19 В связи с закрытием журнала по "ОТ и ТБ" были возвращены деньги в размере 3469,32 тенге
7.5.5. почтово-телеграфные расходы      -"- 15 3,58 -76,16 Отправка корреспонденции в г.Каражал, территориальный отдел судебных исполнителей, отдел культуры развития языков, судебным исполнителям
7.5.6. содержание транспорта и механизмов      -"- 119 195,94 64,66 В связи с приобретением служебного автомобиля КIA и арендой транспорта общехозяйственного назначения, увеличилось их содержание: услуги автомойки, услуги автостоянки, техобслуживание
7.5.7. страхование транспорта      -"- 12 11,73 -2,29 Обязательный вид страхования транспортного средства
7.5.8. страхование ГПО работодателя      -"- 559 246,13 -55,96 Обязательный вид страхования ГПО работодателя, за счет снижения количества  застрахованного персонала и средней заработной платы застрахованных работников
7.5.9. услуги радио,телевидения и печати      -"- 297 157,27 -47,05 Объявление в газете на проведение тендера согласно Правил
7.5.10. консультационные      -"- 299 213,52 -28,59 Внедрение 1С, настройка 1С, сопрвождение 1С согласно заключенного договора с ТОО "ВАНИЕВ"
7.5.11. оценка имущества      -"- 386,00 600,00 55,44 Согласно Правил утверждения ИП № 394, необходимо приложить результаты последней проведенной переоценки стоимости ОС
7.5.12. аудиторские услуги      -"-   446,43   Проведение ежегодного аудита согласно Закона РК
7.5.13. услуги ксерокса      -"-   7,15   ксерокопирование документов большого формата
7.8.14. услуги нотариуса      -"-   1,89   заверение документов для подачи в ЦОН
7.8.15. метеорологические услуги      -"-   0,60   Отсутствие услуг
III Всего затрат на предоставление услуг      -"- 197 712 125 931,50 -36,31  
IV Доход (РБА*СП/(1-КПН/100))      -"- 6 295 -2 900,386 -146,07  
V Регулируемая база задействованных активов      -"- 59 597 59 597,000    
VI Всего доходов      -"- 204 007 123 031,11 -39,69  
VII Объемы оказываемых услуг тыс.кВтч 9 132 9 130,309 -0,02  
тыс.тенге 204 007 123 031,11 -39,69      
VIII Нормативные потери % 17,84 17,84 0,00  
тыс.кВтч 1 983 2 378,69 19,95      
IX Тариф (без НДС) тенге/кВтч 22,34 13,48 0,00  
8 Среднесписочная численность работников, всего в том числе: человек 94 41 -56,29  
8.1. производственного персонала      -"- 71 33 -53,52  
8.2. обслуживающего персонала      -"- 4      
8.3. административного персонала      -"- 19 8 -57,46  
9 Среднемесячная заработная плата, всего  тенге 95 926 112 646 17,43  
9.1. производственного персонала      -"- 89 889 75 006 -16,56  
9.2. обслуживающего персонала      -"- 30 000   -100,00  
9.3. административного персонала      -"- 138 684 266 314 92,03  

 

Затраты за счет прибыли

№ п/п Наименование показателей тарифной сметы   Ед. измер.   Фактически сложившиеся показатели
1 2 3 4
  Затраты за счет прибыли, в том числе т.тенге 28 159
  офисные расходы т.тенге 16
  земельно-кадастровая информация т.тенге 287
  госпошлина т.тенге 23
  НДС не принятый в зачет т.тенге 4 737
  штрафы, пени в бюджет т.тенге 102
  демонтаж кондиционера т.тенге 25
  подарки новогодние т.тенге 86
  электроэнергия коммерческие потери т.тенге 22 806
  Антивирус Каspersky т.тенге 19
  Программное обеспечение Мicrosoft Office т.тенге 59