Отчет о деятельности ТОО «Энерготранзит Компани» по предоставлению услуг по передаче и (или) распределению электрической энергии в 2015 году перед потребителями и иными заинтересованными лицами

ТОО «Энерготранзит Компани» осуществляет деятельность в соответствии с Уставом, являясь субъектом естественной монополии по виду деятельности «услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии».

Целями деятельности предприятия является:

  1. Передача, распределение электроэнергии.
  2. Обеспечение надежной работы оборудования и бесперебойное электроснабжение потребителей.
  3. Поддержание нормального уровня напряжения на шинах подстанций, обеспечение максимальной экономичности работы электросетей и наименьшей себестоимости передачи и распределения электроэнергии.

Предприятие предоставляет услуги в п.Жайрем, обеспечивая бесперебойное электроснабжение предприятий и населения на общей площади 4,47 км2, протяженностью сетей 115 км, имеет порядка 37 подстанций, ТП, КТП, МТП. На балансе предприятия имеется транспорт в количестве 2 ед. К сетям ТОО «Энерготранзит Компани» подключены порядка 2 700 абонентов, из них физические лица – 2 579, юридические лица – 121.

1. Об исполнении инвестиционных программ

В рамках инвестиционной программы на 2015 год ТОО «Энерготранзит Компани» были выполнены мероприятия направленные на поддержание в рабочем состоянии основных средств с учетом текущего технического состояния основного и вспомогательного оборудования подстанций и электрических сетей, приоритетов экономического и технического характера, включающего в себя мероприятия, направленные на снижение нормативных потерь электрической энергии, увеличение надежности оборудования для обеспечения потребителей электрической энергией необходимого качества и количества по стабильной цене, повышение коэффициента использования задействованности активов.

Сумма утвержденной Инвестиционной программы на 2015 год – 7 992,56 тыс. тенге. В период 2015 года проведена реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП «Степная» ПС 35/10 кВ «Новый Город» и реконструкция ТП 10/04 кВ «Степная» от ПС 35/10 кВ «Новый Город». Общая протяженность замененной линииу электропередач -3,7 км. с соответствующей линейной арматурой и приобретением оборудования аппаратуры и приборов, для модернизации сетей и современной диагностики, которые повышают надежность и устойчивость работы энергетической компании в целом, замена дефектных опор на железобетонные стойки марки СВ-105 в количестве 23 шт. Кроме того, для замены ТП «ТВС» был приобретён КТПН 25-1000/10/0,4 кВ в сборе. Сумма выполнения Инвестиционной программы – 8022,86 тыс.тенге.

2. Об основных финансово-экономических показателях деятельности ТОО «Энерготранзит Компани» за 2015 год

Доходы – 212 096 967 тенге

Доход от оказанных регулируемых услуг за отчетный период составил 200 622 156 тенге. При расчете с потребителями за оказанные услуги предприятие применяло тариф 22,34 тенге за 1 кВтч без НДС, утвержденный приказом ДАРЕМ №226-ОД от 30.06.2014г. с 01 января 2015 года по 31 октября 2015 года. С 01 ноября 2015 года по 31 декабря 2015 года тариф применялся в размере 21,24 тенге без НДС за кВтч. Прочие доходы составили 11 474 811 тенге, доход от возмещения услуг связи 36 779тенге, доход от удержания спец.одежды и инструментов 12 698 тенге, доход от иной деятельности по установке приборов учета 3 947 161 тенге доход, от иной деятельности по подключению потребителей 1 279 083 тенге, доход от оприходования ТМЦ – 830 307 тенге и доход от сомнительных обязательств 5 368 783 тенге.

Расходы – 165 941 360 тенге

Себестоимость реализованной продукции – 105 987 004 тенге;
Административные расходы – 48 509 518 тенге;
Прочие расходы – 24 792 тенге;
Расходы по корпоративному подоходному налогу – 11 420 046 тенге.

Результат финансово-хозяйственной деятельности

<

Прибыль (убыток) за отчетный период до налогообложения – 51 575 653 тенге.

Краткосрочная дебиторская задолженность
– 21 948 тыс. тенге

ТОО «Жезказган энергосбыт          21 908 тыс. тенге
Сотрудники (подочетные лица)          40,0 тыс.тенге

Краткосрочная кредиторская задолженность
– 120 896 тыс. тенге

ТОО «Жезказган энергосбыт         120 008 тыс. тенге
Прочие                                                 888 тыс.тенге

3. Об объемах предоставленных регулируемых услуг

Объем фактически оказанных в 2015 году регулируемых услуг составил 9 064 333 кВт*ч. Потребителем ТОО «Энерготранзит Компани» является одна энергоснабжающая организация, которая осуществляет энергоснабжение на розничном рынке энергоснабжения. Количество заключенных договоров на транспортировку электроэнергии в 2015 году – 1.

4. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

ТОО «Энерготранзит Компани» по заявкам энергоснабжающей организации проводит отключения потребителей от энергоснабжения за нарушения правил пользования электрической энергией, а также их подключение после заявок на подключение. Предприятие осуществляет иную деятельность по установке приборов учета по заявкам потребителей, которая является технологически связанной с регулируемыми услугами в сфере передачи и (или) распределения электрической энергии. Также предприятие выдает технические условия на проектирование новых объектов энергоснабжения, реконструкцию существующих, подключение новых мощностей потребителей к сетям ТОО «Энерготранзит Компани». В 2015 году было выдано 75 технических условия, в т.ч.: юридическим лицам – 63, физическим лицам – 12. В течение отчетного периода было заключено 4 договора на вход в сети.

5. О постатейном исполнении утвержденным уполномоченным органом тарифной сметы за 2015 год

Всего затрат предусмотрено в утвержденной тарифной смете (Приказ ДАРЕМ №226-ОД от 30.06.2014г.) на 2015 год в размере 197 712 тыс.тенге без НДС, в том числе затраты на производство и предоставление услуг 159 385 тыс.тенге, административные расходы – 38 327 тыс.тенге и прибыль 6 295 тыс.тенге.

Фактическое исполнение тарифной сметы составило 138 895 тыс.тенге. Одними из самых важных статей затрат, которые составляют 24%, или 33 499 тыс.тенге в структуре тарифа являются сырье и материалы, ГСМ, покупка электрической энергии на компенсацию нормативных технических потерь, согласно утвержденных технических и технологических норм расхода сырья и материалов, энергии. На 2015 год тарифной сметой предусмотрен процент потерь в размере 17,79%. Средняя заработная плата производственного персонала в размере фактически сложилась в размере 85 701 тенге. Всего затрат на оплату труда производственного персонала составило 37 294 тыс.тенге. В 2015 году было предусмотрено проведение капитальных ремонтов, не приводящих к росту стоимости основных фондов на сумму 9 794 тыс. тенге, а также в связи с отсутствием собственной спецтехники, были оказаны услуги транспорта сторонними организациями на сумму 6 854 тыс.тенге. Для получения паспорта готовности предприятия в осенне-зимний период 2015-2016гг была проведена экспертиза технической документации на сумму 161 тыс.тенге. В связи с тем, что специалисты и административный персонал находится в г.Караганде, а сами основные средства (ПС, ЛЭП, КТП и т.д.) находятся в п.Жайрем. Для контроля выполнения всех поставленных задач на предприятии, персоналу приходится проводить много времени в командировках. Затраты на данные услуги составили 2341 тыс.тенге.
Затраты на заработную плату административного персонала составили 29 240 тыс.тенге, и тем самым среднемесячная заработная плата составила 273 862 тенге. Увеличились расходы на налоги и другие обязательные платежи в бюджет и составили 1190 тыс.тенге. В 2015 году были приобретены канцелярские товары и спецодежда для сотрудников предприятия. Были заключены договора на услуги связи, на обязательное страхование ГПО работодателя, страхование транспорта, а также выполнены в полном объеме предусмотренные тарифной сметой услуги банка, аренда помещения.

6. О перспективах деятельности

  1. Выполнение ремонтной компании
  2. Утверждение и выполнение инвестиционной программы.
  3. Получение доходов от осуществления иных видов деятельности.

7. Разъяснения по качеству предоставления регулируемых услуг потребителям

ТОО «Энерготранзит Компани» обеспечивает всеобщее обслуживание потребителей в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых услуг по передаче и (или) распределению электрической энергии по тарифу, утвержденному Уполномоченным органом, на равных условиях доступа к регулируемым услугам. Оказание услуг производится в соответствии с требованиями заключенного Сторонами договора и принятых договорных взаимных обязательств. Претензий и рекламаций на качество предоставляемых услуг со стороны потребителей ТОО «Энерготранзит Компани» в 2015 году не поступало.


Директор                                                                                                                                                                                     Байкомбаев А.Р.