Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги на 2015 г.

Приложение 1

к Правилам упрощенного

государственного регулирования

деятельности субъектов естественных

монополий малой мощности

 

Форма

ТОО "Энерготранзит Компани"

Отчет

об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

по передаче и (или) распределению электрической энергии

за 2015 г.

204 007
п/п Наименование показателей  тарифной сметы   Единица измерения  Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы<  Отклонение, в % Причины отклонения

1

2

3

4

5

6

7

             
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.  тыс.тенге 159 385 106 173,45 -33,39 Из-за отсутствия денежных средств
1 Материальные затраты, всего, в т.ч.       -"- 35 454 30 497,29 -5,52  
1.1. сырье и материалы      -"- 7 583 1 196,05 -84,23 по причине неполного выполнения работ по техническому обслуживанию воздушных линий
1.2. ГСМ      -"- 110 642,39 483,99 За счет увеличения норм расхода по ГСМ, а так же увеличения цены
1.3. Электроэнергия (нормативные потери)      -"- 27 761 31 658,85 14,04 За счет увелечения тарифа на покупку нормативных потерь с 14,00 тенге до 17,47 тенге за 1 кВт*ч
2 Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.      -"- 85 750 41 969,37 -51,06 за счет недокомплекта квалифицированного производственного и обслуживающего персонала
2.1. заработная плата произ.персонала      -"- 76 585 38 149,85 -50,19
2.2. заработная плата персонала занятого в обслуж.производствах      -"- 1 440   -100,00
2.3. социальный налог      -"- 7 725 3 819,52 -50,56
3 Амортизация      -"- 7 453 9 904,90 32,90 Увеличение за счет введения вновь приобретенных основных средств и введенных в эксплуатацию модернизированных основных средств
4 Ремонт, всего, в т.ч.       -"- 9 942 9 795,55 -1,47  
4.1. капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов       -"- 9 942 9 795,55 -1,47  
5 Услуги сторонних организаций производственного характера      -"- 7 082 7 026,54 -0,78  
5.1. услуги транспорта      -"- 7 082 6 853,5 -3,23  
5.2. обслуживание трекера      -"-   12,33   не было предусмотрено тарифной сметой
5.3. экспертиза      -"-   160,71   Проверка технической документации и выдача энергетической экспертизы на сумму 160,7 т.тг без НДС с ТОО "Энергоэксперт и К"
6 Прочие затраты      -"- 13 705 9 979,81 -70,96  
6.1. командировочные       -"- 69 2 340,96 3 292,69 За счет увеличения количества командировок
6.2. охрана труда и техника безопасности      -"- 13 622 1 484,03 -89,11 Списание материалов согласно норм и недостаток денежных средств
6.3. услуги связи      -"- 11 150,75 1 270,47 Увеличение затрат на услуги в связи с затратами на сотовую связь
6.4. затраты на техосмотр      -"- 3 4,07 35,71 Увелечение МРП и приобретение нового автомобиля Nissan
II Расходы периода, всего, в т.ч.      -"- 38 327 32 721,64 -14,62  
7 Общие и административные, всего в т.ч.:      -"- 38 327 36 065,44 -5,90  
7.1. Заработная плата административного персонала      -"- 31 620 22 352,43 -29,31 За счет недокомплекта численности АУП
7.2. Социальный налог      -"- 3 130 2 211,63 -29,34
7.3. Налоги      -"- 893 1 189,63 33,22 Увеличение  по причине роста налогов на имущество, транспортные средства, платы за загрязнение окружающей среды 
7.4. Прочие расходы      -"- 2 684 6 967,95 159,64  
7.4.1. командировочные       -"- 332 1 077,50 224,55 За счет увеличения количества командировок АУП
7.4.2. услуги связи      -"- 134 338,04 151,51 Увеличение затрат связано с установкой номера телефона и его затратами (АО "Казахтелеком", а также регистрация домена и подключение виртуального хостинга для интернет ресурса CEM
7.4.3. услуги банка      -"- 194 388,09 100,05 В связи с увеличением расчетных операций
7.5. другие расходы, в том числе      -"- 2 023 5 151,83 154,63  
7.5.1. аренда помещения      -"- 135 3 000,89 2 116,32
7.5.2. канцелярские товары      -"- 147 146,79 -0,15  
7.5.3. аренда транспорта      -"-   608,6   Аренда транспорта общехозяйственного назначения
7.5.4. подписка      -"- 54 56,03 3,77  
7.5.5. почтово-телеграфные расходы      -"- 15 4,84 -67,61 Отправка корреспонденции в г.Каражал, территориальный отдел судебных исполнителей, отдел культуры развития языков, судебным исполнителям
7.5.6. содержание транспорта и механизмов      -"- 119 477,37 301,15 Отправка корреспонденции в г.Каражал, территориальный отдел судебных исполнителей, отдел культуры развития языков, судебным исполнителям
7.5.7. страхование транспорта      -"- 12 15,85 32,10 Обязательный вид страхования транспортных средств
7.5.8. страхование ГПО работодателя      -"- 559 614,56 9,96 Обязательный вид страхования ГПО работодателя, за счет увеличения количества застрахованного персонала и средней заработной платы застрахованных работников
7.5.9. услуги радио,телевидения и печати      -"- 297 47,75 -83,92 Объявление в газете на проведение тендера согласно Правил, уменьшение за счет отсутвия опубликования аудиторского отчета
7.5.10. консультационные      -"- 299 177,92 -40,49 Внедрение 1С, настройка 1С, сопрвождение 1С согласно заключенного договора с ТОО "ВАНИЕВ"
7.5.11. оценка имущества      -"- 386,00 0,00 -100,00 отменены Законом РК
7.5.12. аудиторские услуги      -"-   1,24   ксерокопирование документов большого формата
III Всего затрат на предоставление услуг      -"- 197 712 138 895,09 -29,75  
IV Доход (РБА*СП/(1-КПН/100))      -"- 6 295 61 727,066 880,57  
V Регулируемая база задействованных активов      -"- 59 597 59 597,000    
VI Всего доходов      -"- 204 007 200 622,16 -1,66  
VII Объемы оказываемых услуг тыс.кВтч 9 132 9 064,333 -0,74  
тыс.тенге 200 622,16 -1,66  
VIII Нормативные потери % 17,84 17,79 -0,28  
тыс.кВтч 1 983 2 032,91 2,52  
IX Тариф (без НДС) тенге/кВтч 22,34 22,13 0,00  
8 Среднесписочная численность работников, всего в том числе: человек 94 35 -62,77  
8.1. производственного персонала      -"- 71 27 -61,97  
8.2. обслуживающего персонала      -"- 4      
8.3. административного персонала      -"- 19 8 -57,89  
9 Среднемесячная заработная плата, всего  тенге 95 926 144 053 50,17  
9.1. производственного персонала      -"- 89 889 75 006 -16,56  
9.2. обслуживающего персонала      -"- 30 000   -100,00  
9.3. административного персонала      -"- 138 684 232 838 67,89  

 

Затраты за счет прибыли

№ п/п Наименование показателей тарифной сметы   Ед. измер.   Фактически сложившиеся показатели

1

2

3

4

  Затраты за счет прибыли, в том числе т.тенге

10 625

  офисные расходы т.тенге

5

  земельно-кадастровая информация т.тенге

287

  госпошлина т.тенге

15

  НДС не принятый в зачет т.тенге

1 123

  штрафы, пени в бюджет т.тенге

1

  демонтаж кондиционера т.тенге

5

  подарки новогодние т.тенге

120

  электроэнергия коммерческие потери т.тенге

9 247

  Антивирус Каspersky т.тенге

9

  материалы не идущие на вычеты т.тенге

101