Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги (о ходе исполнения тарифной сметы на 30.11.2016г. за 11 месяцев 2016 г.)

Приложение 2

к Правилам утверждения тарифов

(цен, ставок сборов) и тарифных смет

на регулируемые услуги (товары, работы)

субъектов естественных монополий

 

Форма

ТОО "Энерготранзит Компани"

Отчет

об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Отчетный период 2016г.

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: годовая (за 11 мес.)

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: в Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок представления – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, за исключением региональной электросетевой компании

п/п Наименование показателей  тарифной сметы   Единица измерения  Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы<  Отклонение, в % Причины отклонения

1

2

3

4

5

6

7

             
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.  тыс.тенге 159 385 106 069,08 -33,45 Фактические показатели
1 Материальные затраты, всего, в т.ч.       -"- 35 454 27 819,73 -21,53  
1.1. сырье и материалы      -"- 7 583 1 104,57 -85,43 Фактические показатели
1.2. ГСМ      -"- 110 1 029,25 835,68 Фактические показатели
1.3. Электроэнергия (нормативные потери)      -"- 27 761 25 685,91 -7,47 Фактические показатели
2 Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.      -"- 85 750 49 112,07 -42,73 Фактические показатели
2.1. заработная плата произ.персонала      -"- 76 585 44 635,6 -41,72
2.2. заработная плата персонала занятого в обслуж.производствах      -"- 1 440   -100,00
2.3. социальный налог      -"- 7 725 4 476,47 -42,05
3 Амортизация      -"- 7 453 10 239,07 37,38 Фактические показатели
4 Ремонт, всего, в т.ч.       -"- 9 942 9 376,44 -5,69 Фактические показатели
4.1. капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов       -"- 9 942 9 376,44 -5,69 Фактические показатели
5 Услуги сторонних организаций производственного характера      -"- 7 082 5 958,31 -15,87  
5.1. услуги транспорта      -"- 7 082 5 791,93 -18,22 Фактические показатели
5.2. обслуживание трекера      -"-   5,67   Фактические показатели
5.3. экспертиза      -"-   160,71   Фактические показатели
6 Прочие затраты      -"- 13 705 3 563,46 -74,00 Фактические показатели
6.1. командировочные       -"- 69 2 310,67 3 248,80 Фактические показатели
6.2. охрана труда и техника безопасности      -"- 13 622 602,91 -95,57 Фактические показатели
6.3. услуги связи      -"- 11 170,29 1 448,09 Фактические показатели
6.4. ремонт ОС      -"- 462,95 Фактические показатели
6.5. расходы на техосмотр      -"- 3 7,14 138,00 Фактические показатели
II Расходы периода, всего, в т.ч.      -"- 38 327 31 247,13 -18,47 Фактические показатели
7 Общие и административные, всего в т.ч.:      -"- 38 327 31 247,13 -18,47 Фактические показатели
7.1. Заработная плата административного персонала      -"- 31 620 22 379,30 -29,22 Фактические показатели
7.2. Социальный налог      -"- 3 130 2 217,11 -29,17
7.3. Налоги      -"- 893 929,06 4,04 Фактические показатели
7.4. Прочие расходы      -"- 2 684 5 721,66 113,20 Фактические показатели
7.4.1. командировочные       -"- 332 367,41 10,67 Фактические показатели
7.4.2. услуги связи      -"- 134 218,20 62,35 Фактические показатели
7.4.3. услуги банка      -"- 194 240,46 23,95 Фактические показатели
7.5. другие расходы, в том числе      -"- 2 023 4 895,59 141,96 Фактические показатели
7.5.1. аренда помещения      -"- 135 2 747,10 1 928,88 Фактические показатели
7.5.2. канцелярские товары      -"- 147 147,32 0,22  
7.5.3. аренда транспорта      -"-   532,73   Фактические показатели
7.5.4. подписка      -"- 54 47,06 -12,85 Фактические показатели
7.5.5. почтово-телеграфные расходы      -"- 15 7,48 -50,13 Фактические показатели
7.5.6. содержание транспорта и механизмов      -"- 119 338,84 184,74 Фактические показатели
7.5.7. страхование транспорта      -"- 12 27,96 133,00 Фактические показатели
7.5.8. страхование ГПО работодателя      -"- 559 718,94 28,64 Фактические показатели
7.5.9. услуги радио,телевидения и печати      -"- 297 147,86 -50,22 Фактические показатели
7.5.10. консультационные      -"- 299 178,13 -40,42 Фактические показатели
7.5.11. оценка имущества      -"- 386,00 0,00 -100,00 Фактические показатели
7.5.12. услуги нотариуса      -"- 2,17 Фактические показатели
8 Расходы на выплату вознаграждений          
III Всего затрат на предоставление услуг      -"- 197 712 137 316,21 -30,55  
IV Доход (РБА*СП/(1-КПН/100))      -"- 6 295 26 638,033 323,16  
V Регулируемая база задействованных активов      -"- 59 597 59 597,000    
VI Всего доходов      -"- 204 007 163 954,24 -19,63  
VII Объемы оказываемых услуг тыс.кВтч 9 132 7 719,130 -15,47  
тыс.тенге 204 007 163 954,24 -19,63    
VIII Нормативные потери % 17,84 17,38 -2,58  
тыс.кВтч 1 983 1 608,47 -18,89  
IX Тариф (без НДС) тенге/кВтч 22,34 21,24 0,00  
8 Среднесписочная численность работников, всего в том числе: человек 94 35 -62,77  
8.1. производственного персонала      -"- 71 28 -60,56  
8.2. обслуживающего персонала      -"- 4      
8.3. административного персонала      -"- 19 7 -63,16  
9 Среднемесячная заработная плата, всего  тенге 95 926 159 559 66,34  
9.1. производственного персонала      -"- 89 889 132 844 47,79  
9.2. обслуживающего персонала      -"- 30 000   -100,00  
9.3. административного персонала      -"- 138 684 266 420 92,11