Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги на 30.06.2016г.

Приложение 2

к Правилам утверждения тарифов

(цен, ставок сборов) и тарифных смет

на регулируемые услуги (товары, работы)

субъектов естественных монополий

 

Форма

ТОО "Энерготранзит Компани"

Отчет

об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Отчетный период 2016г.

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: в Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок представления – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, за исключением региональной электросетевой компании

п/п Наименование показателей  тарифной сметы   Единица измерения  Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы<  Отклонение, в % Причины отклонения

1

2

3

4

5

6

7

             
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.  тыс.тенге 159 385 51 106,66 -67.94 Фактические показатели
1 Материальные затраты, всего, в т.ч.       -"- 35 454 15 895,71 -55,16  
1.1. сырье и материалы      -"- 7 583 86,34 -98,86 Фактические показатели
1.2. ГСМ      -"- 110 463,20 321,09 Фактические показатели
1.3. Электроэнергия (нормативные потери)      -"- 27 761 15 346,17 -44,72 Фактические показатели
2 Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.      -"- 85 750 26 564,76 -69,02 Фактические показатели
2.1. заработная плата произ.персонала      -"- 76 585 24 135,47 -68,49
2.2. заработная плата персонала занятого в обслуж.производствах      -"- 1 440   -100,00
2.3. социальный налог      -"- 7 725 2 429,30 -68,55
3 Амортизация      -"- 7 453 5 504,78 -26,14 Фактические показатели
4 Ремонт, всего, в т.ч.       -"- 9 942 680,59 -93,15  
4.1. капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов       -"- 9 942 680,59 -93,15  
5 Услуги сторонних организаций производственного характера      -"- 7 082 328,92 -95,36  
5.1. услуги транспорта      -"- 7 082 323,25 -95,44 Фактические показатели
5.2. обслуживание трекера      -"-   5,67   Фактические показатели
6 Прочие затраты      -"- 13 705 2 131,90 -84,40 Фактические показатели
6.1. командировочные       -"- 69 1 328,06 1 824,73 Фактические показатели
6.2. охрана труда и техника безопасности      -"- 13 622 372,05 -97,27 Фактические показатели
6.3. услуги связи      -"- 11 101,27 820,63 Фактические показатели
6.4. затраты на техосмотр      -"- 3 3,57 19,05 Фактические показатели
II Расходы периода, всего, в т.ч.      -"- 38 327 16 078,13 -58,05 Фактические показатели
7 Общие и административные, всего в т.ч.:      -"- 38 327 16 078,13 -58,05 Фактические показатели
7.1. Заработная плата административного персонала      -"- 31 620 11 269,16 -64,36 Фактические показатели
7.2. Социальный налог      -"- 3 130 1 117,21 -64,31
7.3. Налоги      -"- 893 628,22 -29,65 Фактические показатели
7.4. Прочие расходы      -"- 2 684 3 063,55 14,15 Фактические показатели
7.4.1. командировочные       -"- 332 167,28 -49,62 Фактические показатели
7.4.2. услуги связи      -"- 134 134,98 0,43 Фактические показатели
7.4.3. услуги банка      -"- 194 133,29 -31,30 Фактические показатели
7.5. другие расходы, в том числе      -"- 2 023 2 628,00 29,89 Фактические показатели
7.5.1. аренда помещения      -"- 135 1 500,45 1 008,16 Фактические показатели
7.5.2. канцелярские товары      -"- 147 0,00 -100,00  
7.5.3. аренда транспорта      -"-   297,73   Фактические показатели
7.5.4. подписка      -"- 54 19,20 -64,44 Фактические показатели
7.5.5. почтово-телеграфные расходы      -"- 15 4,02 -73,18 Фактические показатели
7.5.6. содержание транспорта и механизмов      -"- 119 188,65 58,53 Фактические показатели
7.5.7. страхование транспорта      -"- 12 13,62 13,49 Фактические показатели
7.5.8. страхование ГПО работодателя      -"- 559 382,81 -31,50 Фактические показатели
7.5.9. услуги радио,телевидения и печати      -"- 297 147,86 -50,22 Фактические показатели
7.5.10. консультационные      -"- 299 73,66 -75,36 Фактические показатели
7.5.11. оценка имущества      -"- 386,00 0,00 -100,00 Фактические показатели
8 Расходы на выплату вознаграждений          
III Всего затрат на предоставление услуг      -"- 197 712 67 184,79 -66,02  
IV Доход (РБА*СП/(1-КПН/100))      -"- 6 295 27 116,648 330,76  
V Регулируемая база задействованных активов      -"- 59 597 59 597,000    
VI Всего доходов      -"- 204 007 94 301,44 -53,78  
VII Объемы оказываемых услуг тыс.кВтч 9 132 4 439,804 -53,78  
тыс.тенге 204 007 94 301,44 -53,78  
VIII Нормативные потери % 17,84 17,74 -0,56  
тыс.кВтч 1 983 955,29 -51,83  
IX Тариф (без НДС) тенге/кВтч 22,34 21,24 0,00  
8 Среднесписочная численность работников, всего в том числе: человек 94 35 -62,77  
8.1. производственного персонала      -"- 71 27 -60,56  
8.2. обслуживающего персонала      -"- 4      
8.3. административного персонала      -"- 19 7 -63,16  
9 Среднемесячная заработная плата, всего  тенге 95 926 84 297 -12,12  
9.1. производственного персонала      -"- 89 889 71 832 -20,09  
9.2. обслуживающего персонала      -"- 30 000   -100,00  
9.3. административного персонала      -"- 138 684 134 157 -3,26