Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Приложение 1

к Правилам упрощенного

государственного регулирования

деятельности субъектов естественных

монополий млой мощности

 

Форма

ТОО "Энерготранзит Компани"

Отчет

об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

по передаче и (или) распределению электрической энергии

за 2016 г.

п/п Наименование показателей  тарифной сметы   Единица измерения  Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы<  Отклонение, в % Причины отклонения

1

2

3

4

5

6

7

             
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.  тыс.тенге 159 385 113 656,96 -28,69 Из-за отсутствия денежных средств
1 Материальные затраты, всего, в т.ч.       -"- 35 454 30 540,88 -13,86  
1.1. сырье и материалы      -"- 7 583 1 138,08 -84,99 по причине неполного выполнения работ по техническому обслуживанию воздушных линий
1.2. ГСМ      -"- 110 1 198,64 989,67 За счет увеличения норм расхода по ГСМ, а так же увеличения цены
1.3. Электроэнергия (нормативные потери)      -"- 27 761 28 204,16 1,60 За счет увелечения тарифа на покупку нормативных потерь с 14,00 тенге до 17,47 тенге за 1 кВт*ч
2 Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.      -"- 85 750 51 691,27 -39,72 за счет недокомплекта квалифицированного производственного и обслуживающего персонала
2.1. заработная плата произ.персонала      -"- 76 585 46 975,40 -38,66
2.2. заработная плата персонала занятого в обслуж.производствах      -"- 1 440   -100,00
2.3. социальный налог      -"- 7 725 3 819,52 -50,56
3 Амортизация      -"- 7 453 11 331,37 52,04 Увеличение за счет введения вновь приобретенных основных средств и введенных в эксплуатацию модернизированных основных средств
4 Ремонт, всего, в т.ч.       -"- 9 942 9 448,07 -4,97  
4.1. капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов       -"- 9 942 9 448,07 -4,97  
5 Услуги сторонних организаций производственного характера      -"- 7 082 6 694,39 -5,47  
5.1. услуги транспорта      -"- 7 082 6 528,00 -7,82  
5.2. обслуживание трекера      -"-   5,67   не было предусмотрено тарифной сметой
5.3. экспертиза      -"-   160,71   Проверка технической документации и выдача энергетической экспертизы на сумму 160,7 т.тг без НДС с ТОО "Энергоэксперт и К"
6 Прочие затраты      -"- 13 705 3 950,98 -71,17  
6.1. командировочные       -"- 69 2 572,12 3 627,70 За счет увеличения количества командировок
6.2. охрана труда и техника безопасности      -"- 13 622 710,02 -94,79 Списание материалов согласно норм и недостаток денежных средств
6.3. услуги связи      -"- 11 189,25 1 620,42 Увеличение затрат на услуги в связи с затратами на сотовую связь
6.4. ремонт ОС      -"- 462,95 ремонт автомашины KIA, ремонт кондиционера
6.5. расходы на техосмотр      -"- 3 7,14 138,10 Увелечение МРП и преобретенеие нового автомобиля NISSAN и Lexus
6.6. поверка средств измерений      -"- 9,51 Увелечение затарат на услуги по поверке средств измерений
II Расходы периода, всего, в т.ч.      -"- 38 327 34 140,78 -10,92  
7 Общие и административные, всего в т.ч.:      -"- 38 327 34 140,78 -10,92  
7.1. Заработная плата административного персонала      -"- 31 620 24 262,48 -23,27 За счет недокомплекта численности АУП
7.2. Социальный налог      -"- 3 130 2 401,99 -23,26
7.3. Налоги      -"- 893 1 209,48 35,44 Увеличение  по причине роста налогов на имущество, транспортные средства, платы за загрязнение окружающей среды 
7.4. Прочие расходы      -"- 2 684 6 266,82 133,52  
7.4.1. командировочные       -"- 332 367,41 10,67 За счет увеличения количества командировок АУП
7.4.2. услуги связи      -"- 134 258,92 92,65 Увеличение затрат связано с установкой номера телефона и его затратами (АО "Казахтелеком", а также регистрация домена и подключение виртуального хостинга для интернет ресурса CEM
7.4.3. услуги банка      -"- 194 318,76 64,31 В связи с увеличением расчетных операций
7.5. другие расходы, в том числе      -"- 2 023 5 321,74 163,02  
7.5.1. аренда помещения      -"- 135 3 014,62 2 126,45 Аренда помещения здания по ул.Алиханова 14б по договору ТОО "Гипроуглегормаш" и аренда нежилого помещения "Нур Отан" для публичных слушаний
7.5.2. канцелярские товары      -"- 147 147,32 -0,22  
7.5.3. аренда транспорта      -"-   582,73   Аренда транспорта общехозяйственного назначения
7.5.4. подписка      -"- 54 52,34 -3,08  
7.5.5. почтово-телеграфные расходы      -"- 15 7,48 -50,10 Отправка корреспонденции в г.Каражал, территориальный отдел судебных исполнителей, отдел культуры развития языков, судебным исполнителям
7.5.6. содержание транспорта и механизмов      -"- 119 346,43 191,12 В связи с приобретением служебного автомобиля КIA, NISSAN и арендой транспорта общехозяйственного назначения, увеличилось их содержание: техобслуживание, ремонт
7.5.7. страхование транспорта      -"- 12 32,40 169,97 Обязательный вид страхования транспортных средств
7.5.8. страхование ГПО работодателя      -"- 559 788,31 41,05 Обязательный вид страхования ГПО работодателя, за счет увеличения количества застрахованного персонала и средней заработной платы застрахованных работников
7.5.9. услуги радио,телевидения и печати      -"- 297 165,00 -44,44 Объявление в газете на проведение тендера согласно Правил, уменьшение за счет отсутвия опубликования аудиторского отчета
7.5.10. консультационные      -"- 299 182,95 -38,81 Внедрение 1С, настройка 1С, сопровождение 1С согласно заключенного договора с ТОО "ВАНИЕВ" и доступ к интернет ресурсу Учет.kz
7.5.11. оценка имущества      -"- 386,00 0,00 -100,00 отменены Законом РК
7.5.12. услуги нотариуса      -"-   2,17   не предусмотрено тарифной сметой
III Всего затрат на предоставление услуг      -"- 197 712 147 797,74 -25,25  
IV Доход (РБА*СП/(1-КПН/100))      -"- 6 295 34 590,335 449,49  
V Регулируемая база задействованных активов      -"- 59 597 59 597,000    
VI Всего доходов      -"- 204 007 182 388,07 -10,60  
VII Объемы оказываемых услуг тыс.кВтч 9 132 8 587,009 -5,97  
тыс.тенге 204 007 182 388,07 -10,60  
VIII Нормативные потери % 17,84 17,74 -0,56  
тыс.кВтч 1 983 1 822 -8,14  
IX Тариф (без НДС) тенге/кВтч 22,34 21,24 0,00  
8 Среднесписочная численность работников, всего в том числе: человек 94 36 -61,70  
8.1. производственного персонала      -"- 71 29 -59,15  
8.2. обслуживающего персонала      -"- 4      
8.3. административного персонала      -"- 19 7 -63,16  
9 Среднемесячная заработная плата, всего  тенге 95 926 164 903 71,91  
9.1. производственного персонала      -"- 89 889 134 987 50,17  
9.2. обслуживающего персонала      -"- 30 000   -100,00  
9.3. административного персонала      -"- 138 684 288 839 108,27  

 

Затраты за счет прибыли

№ п/п Наименование показателей тарифной сметы   Ед. измер.   Фактически сложившиеся показатели

1

2

3

4

  Затраты за счет прибыли, в том числе т.тенге

2 585

  расходы за счет чистого дохода (услуги связи за 2015 год) т.тенге

12

  земельно-кадастровая информация, сбор за регистрацию т.тенге

21

  госпошлина т.тенге

1

  НДС не принятый в зачет т.тенге

112

  штрафы, пени в бюджет т.тенге

1 305

  оформление авто т.тенге

19

  подарки новогодние т.тенге

110

  электроэнергия коммерческие потери т.тенге

819

  Антивирус Kaspersky т.тенге

31

  материалы, не идущие на вычеты т.тенге

149

  расходы по выплаченным сомнительным обязательствам т.тенге

5