Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги на 01.12.2017 г.

Приложение 2

к Правилам утверждения тарифов

(цен, ставок сборов) и тарифных смет

на регулируемые услуги (товары, работы)

субъектов естественных монополий

 

Форма

ТОО "Энерготранзит Компани"

Отчет

об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Отчетный период 2017г.

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естетсвенной монополии, за исключением региональной электросетевой компани

Куда представляется форма: в Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок представления – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

п/п Наименование показателей  тарифной сметы   Единица измерения  Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы<  % откл Причины отклонения

1

2

3

4

5

6

7

             
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.  тыс.тенге 113 228 106 247,12 -6
1 Материальные затраты, всего, в т.ч.       -"- 33 367 28781,93 -14  
1.1. сырье и материалы      -"- 3 793 563,26 -85 Фактические показатели
1.2. ГСМ      -"- 4 511 1 904,58 -58 Фактические показатели
1.3. Электроэнергия (нормативные потери)      -"- 25 063 26 314,08 5 Фактические показатели
2 Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.      -"- 44 476 47 253 6 Фактические показатели
2.1. заработная плата произ.персонала      -"- 40 470 42 937,85 6
2.2. социальный налог      -"- 4 006 4 315,39 8
3 Амортизация      -"- 11 034 13 092,66 19 Фактические показатели
4 Ремонт, всего, в т.ч.       -"- 8 477 8 373,81 -1
4.1. текущий ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов        -"- 8 477 8 373,81 -1 Фактические показатели
5 Услуги сторонних организаций производственного характера      -"- 6 581 4 594,29 -30
5.1. услуги транспорта      -"- 6 401 4 415,71 -31 Фактические показатели
5.2. Экспертиза      -"- 180,00 178,57 -1 Фактические показатели
6 Прочие затраты      -"- 9 292 4 151 -55
6.1. командировочные       -"- 2 572 2 296,94 -11 Фактические показатели
6.2. охрана труда и техника безопасности      -"- 5 709 1 203,42 -79 Фактические показатели
6.3. услуги связи      -"- 224 200,51 -18 Фактические показатели
6.4. расходы на техосмотр      -"- 7 7 -4 Фактические показатели
6.5. поверка средств измерений      -"- 10 14,30 43 Фактические показатели
6.6. аттестация      -"- 225 225 0 Фактические показатели
6.7. обучение      -"- 51 51 0 Фактические показатели
6.8. медицинское страхование ПП      -"- 475 153,33 -68 Фактические показатели
II Расходы периода, всего, в т.ч.      -"- 21 107 33 111,53 57
7 Общие и административные, всего в т.ч.:      -"- 21 107 33 111,53 57
7.1. Расходы на оплату труда, всего в т.ч.:      -"- 12 803 25 714 101 Фактические показатели
7.1.1. Заработная плата административного персонала      -"- 11 649 23 412,36 101 Фактические показатели
7.1.2. Социальный налог      -"- 1 153 2 301,76 100
7.2. Прочие расходы      -"- 8 304 7 397 -11
7.2.1. командировочные       -"- 367 245,28 -33 Фактические показатели
7.2.2. услуги связи      -"- 241 204,79 -15 Фактические показатели
7.2.3. услуги банка      -"- 319 254,46 -20 Фактические показатели
7.2.4. медицинское страхование АУП      -"- 309 64,20 -79 Фактические показатели
7.2.5. налоги      -"- 1 225 1 225,64 0 Фактические показатели
7.3. другие расходы, в том числе      -"- 5 843 5 403 -8
7.3.1. аренда помещения      -"- 3 476 3 046,74 -12 Фактические показатели
7.3.2. канцелярские товары      -"- 167 167,54 0 Фактические показатели
7.3.3. аренда транспорта      -"- 600 573,18 -4 Фактические показатели
7.3.4. подписка      -"- 53 34,73 -34 Фактические показатели
7.3.5. почтово-телеграфные расходы      -"- 7 14,21 103 Фактические показатели
7.3.6. содержание транспорта и механизмов      -"- 254 329,60 30 Фактические показатели
7.3.7. техослуживание оргтехники      -"- 105 65,31 -38 Фактические показатели
7.3.8. страхование транспорта      -"- 45 54,00 20 Фактические показатели
7.3.9. страхование ГПО работодателя      -"- 834 833,89 0 Фактические показатели
7.3.10. услуги радио,телевидения и печати      -"- 165 66,43 -60 Фактические показатели
7.3.11. консультационные      -"- 137 217,41 59 Фактические показатели
7.3.12. услуги нотариуса      -"-
III Всего затрат на предоставление услуг      -"- 134 335 139 358,65 4  
IV Прибыль      -"- 10 202 23 688,270 132  
V Всего доходов      -"- 144 537 163 046,92 13  
VI Объемы оказываемых услуг тыс.кВтч 9 005 8 542,734 -5  
тыс.тенге 144 537 163 046,92 13  
VII Нормативные технические потери % 17,69 17,69  
тыс.тенге 1 935 1 742,11  
VIII Тариф (без НДС) тенге/кВтч 16,05 19,09  
Справочно:
8 Среднесписочная численность работников, всего в том числе: человек 36 36  
8.1. производственного персонала      -"- 29 29  
8.2. обслуживающего персонала      -"- 0      
8.3. административного персонала      -"- 7 7  
9 Среднемесячная заработная плата, всего  тенге 120 647 167 551  
9.1. производственного персонала      -"- 116 292 134 601  
9.2. обслуживающего персонала      -"-
9.3. административного персонала      -"- 138 684 304 057  

Наименование организации ТОО "Энерготранзит Компани"

Адрес г.Жезказган, ул.Пушкина 9-13

Телефон 8(7212)41-10-16

Адрес электронной почты- e.t.k11@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя Галиуллина Р.К. 8(7212)41-10-16

Руководитель Байкомбаев А.Р.

Дата «11» декабря 2017 года