Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги на 30.06.2017 г.

Приложение 2

к Правилам утверждения тарифов

(цен, ставок сборов) и тарифных смет

на регулируемые услуги (товары, работы)

субъектов естественных монополий

 

Форма

ТОО "Энерготранзит Компани"

Отчет

об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Отчетный период 2017г.

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии

Куда представляется форма: в Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок представления – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

п/п Наименование показателей  тарифной сметы   Единица измерения  Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы<  Отклонение, в % Причины отклонения

1

2

3

4

5

6

7

             
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.  тыс.тенге 113 228 48 562,48 -57,11 Фактические показатели
1 Материальные затраты, всего, в т.ч.       -"- 33 367 14 926,01 -55,27  
1.1. сырье и материалы      -"- 3 793 104,70 97,24 Фактические показатели
1.2. ГСМ      -"- 4 511 854,26 -81,06 Фактические показатели
1.3. Электроэнергия (нормативные потери)      -"- 25 063 13 967,05 -44,27 Фактические показатели
2 Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.      -"- 44 476 25 927 -83 Фактические показатели
2.1. заработная плата произ.персонала      -"- 40 470 23 554,54 -41,80
2.2. социальный налог      -"- 4 006 2 372,24 -40,78
3 Амортизация      -"- 11 034 6 265,52 -43,22 Фактические показатели
4 Ремонт, всего, в т.ч.       -"- 8 477 0,00 -100,00 Фактические показатели
4.1. текущий ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов        -"- 8 477 0,00 -100,00 Фактические показатели
5 Услуги сторонних организаций производственного характера      -"- 6 581 300,00 -95,44 Фактические показатели
5.1. услуги транспорта      -"- 6 401 300,00 -95,31 Фактические показатели
5.2. Экспертиза      -"- 180 0,00 100,00 Фактические показатели
6 Прочие затраты      -"- 9 292 1 144,17 -87,69 Фактические показатели
6.1. командировочные       -"- 2 572 555,63 -78,39 Фактические показатели
6.2. охрана труда и техника безопасности      -"- 5 709 467,51 -91,81 Фактические показатели
6.3. услуги связи      -"- 224 121,03 -50,40 Фактические показатели
6.4. ремонт ОС      -"- 0 0,00 0,00 Фактические показатели
6.5. расходы на техосмотр      -"- 7 0,00 -100,00 Фактические показатели
6.6. поверка средств измерений      -"- 10 0,00 -100,00 Фактические показатели
6.7. аттестация      -"- 225 0,00 -100,00 Фактические показатели
6.8. обучение      -"- 51 0,00 -100,00 Фактические показатели
6.9. медицинское страхование ПП      -"- 475 0,00 -100,00 Фактические показатели
II Расходы периода, всего, в т.ч.      -"- 21 107 15 055,25 -28,67 Фактические показатели
7 Общие и административные, всего в т.ч.:      -"- 21 107 15 055,25 -28,67 Фактические показатели
7.1. Заработная плата административного персонала      -"- 12 803 14 836 15,88
7.1.1. Заработная плата административного персонала      -"- 11 649 13 569,20 16,48 Фактические показатели
7.1.2. Социальный налог      -"- 1 153 1 266,92 9,84
7.2. Прочие расходы      -"- 8 304 3 454 -58,41
7.2.1. командировочные       -"- 367 99,36 -72,93 Фактические показатели
7.2.2. услуги связи      -"- 241 119,77 -50,30 Фактические показатели
7.2.3. услуги банка      -"- 319 107,64 -66,26 Фактические показатели
7.2.4. медицинское страхование АУП      -"- 309 0,00 -100,00 Фактические показатели
7.2.5. налоги      -"- 1 225 586,99 -52,08 Фактические показатели
7.3. другие расходы, в том числе      -"- 5 843 2 540 -56,53 Фактические показатели
7.3.1. аренда помещения      -"- 3 476 1 555,01 -55,26 Фактические показатели
7.3.2. канцелярские товары      -"- 167 0,00 -100,00 Фактические показатели
7.3.3. аренда транспорта      -"- 600 300,00 -50,00 Фактические показатели
7.3.4. подписка      -"- 53 0,00 -100,00 Фактические показатели
7.3.5. почтово-телеграфные расходы      -"- 7 11,35 62,20 Фактические показатели
7.3.6. содержание транспорта и механизмов      -"- 254 54,66 -78,48 Фактические показатели
7.3.7. техослуживание оргтехники      -"- 105 17,99 -82,87 Фактические показатели
7.3.8. страхование транспорта      -"- 45 21,82 -51,52 Фактические показатели
7.3.9. страхование ГПО работодателя      -"- 834 416,22 -50,09 Фактические показатели
7.3.10. услуги радио,телевидения и печати      -"- 165 55,00 -66,67 Фактические показатели
7.3.11. консультационные      -"- 137 108,13 -21,07 Фактические показатели
7.3.12. услуги нотариуса      -"- 0,00 0,00 Фактические показатели
III Всего затрат на предоставление услуг      -"- 134 335 63 617,73 -52,64  
IV Прибыль      -"- 10 202 30 515,359 199,11  
V Всего доходов      -"- 144 537 94 133,09 -34,87  
VI Объемы оказываемых услуг тыс.кВтч 9 005 4 431,878 -50,78  
тыс.тенге 144 537 94 133,09 -34,87  
VII Нормативные технические потери % 17,69 17,69 0,00  
тыс.тенге 1 935 955,29 -50,63  
VIII Тариф (без НДС) тенге/кВтч 16,05 21,24 0,00  
Справочно:
8 Среднесписочная численность работников, всего в том числе: человек 36 36 0.00  
8.1. производственного персонала      -"- 29 29 0.00  
8.2. обслуживающего персонала      -"- 0      
8.3. административного персонала      -"- 7 7 0.00  
9 Среднемесячная заработная плата, всего  тенге 120 647 171 869 42,46  
9.1. производственного персонала      -"- 116 292 135 371 16,41  
9.2. обслуживающего персонала      -"-
9.3. административного персонала      -"- 138 684 323 076 132,96  

Наименование организации ТОО "Энерготранзит Компани"

Адрес г.Жезказган, ул.Пушкина 9-13

Телефон 8(7212)41-10-16

Адрес электронной почты- e.t.k11@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя Галиуллина Р.К. 8(7212)41-10-16

Руководитель Байкомбаев А.Р.

Дата «30» июня 2017 года