Отчет

о деятельности ТОО «Энерготранзит Компани» по предоставлению услуг по передаче и (или) распределению электрической энергии в 2017 году перед потребителями и иными заинтересованными лицами

20.04.18г. 10.00ч. г. Жезказган

Краткая характеристика предприятия

ТОО «Энерготранзит Компани» осуществляет деятельность в соответствии с Уставом, являясь субъектом естественной монополии по виду деятельности «услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии».

Целями деятельности предприятия является:

  1. Передача, распределение электроэнергии.
  2. Обеспечение надежной работы оборудования и бесперебойное электроснабжение потребителей.
  3. Поддержание нормального уровня напряжения на шинах подстанций, обеспечение максимальной экономичности работы электросетей и наименьшей себестоимости передачи и распределения электроэнергии.

Предприятие предоставляет услуги в п.Жайрем, обеспечивая бесперебойное электроснабжение предприятий и населения на общей площади 4,47 км2, протяженностью сетей 115 км, имеет порядка 37 подстанций, ТП, КТП, МТП. На балансе предприятия имеется транспорт в количестве 3 ед. К сетям ТОО «Энерготранзит Компани» подключены порядка 2 545 абонентов, из них физические лица – 2 399, юридические лица – 146.


1. Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов

ТОО «Энерготранзит Компани» в 2017 году выполнил мероприятия, направленные на реконструкцию ЛЭП-0,4 кВ и КТП с учетом приоритетов экономического и технического характера, включающего в себя мероприятия, направленные на снижение нормативных потерь электрической энергии, увеличение надежности оборудования для обеспечения потребителей электрической энергией необходимого качества и количества по стабильной цене, повышение коэффициента использования задействованности активов.

Сумма проекта на 2017 год – 11 034 тыс. тенге. В период 2017 года проведена реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП «Ержанский» до жилых домов, модернизация ЛЭП-10 кВ от ПС-35 кВ «Городская» до ТП «Телевышка», модернизация КТП «Дачи» и КТП «ВСО, ПАТП». Общая протяженность замененной линии электропередач -3 км с соответствующей линейной арматурой и приобретением оборудования аппаратуры и приборов, для модернизации сетей и современной диагностики, которые повышают надежность и устойчивость работы энергетической компании в целом, замена голого провода -16-70 на изолированный самонесущий провод (СИП 4). Сумма выполнения – 11 095,8 тыс.тенге.

2. Об основных финансово-экономических показателях деятельности ТОО «Энерготранзит Компани» за 2017 год

Доходы – 167 437 868 тенге

Доход от оказанных регулируемых услуг за отчетный период составил 164 441 440 тенге. При расчете с потребителями за оказанные услуги предприятие применяло тариф 21,24 тенге за 1 кВтч без НДС, утвержденный приказом ДАРЕМ №260-ОД от 02.10.2015г. и 16,05 тенге за кВтч без учета НДС c 1 августа 2017 года, утвержденный Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области №04-ОД от 27.06.17г.

Прочие доходы составили 2 996 428 тенге, доход от возмещения услуг связи 10 477 тенге, доход от иной деятельности по установке приборов учета 734 593 тенге доход, от иной деятельности по подключению потребителей 138 559 тенге, доход от оприходования ТМЦ – 2 188 811 тенге.

Расходы – 157 210 760 тенге

Себестоимость реализованной продукции – 114 173 294 тенге;
Административные расходы – 37 305 821 тенге;
Прочие расходы – 2 142 473 тенге;
Расходы по корпоративному подоходному налогу – 3 589 172 тенге.

Результат финансово-хозяйственной деятельности

Прибыль (убыток) за отчетный период до налогообложения – 13 816 280 тенге.

Краткосрочная дебиторская задолженность
– 57 204 тенге

Сотрудники (подочетные лица)          57 204 тыс.тенге

Краткосрочная кредиторская задолженность
– 88 094 тыс. тенге

ТОО «Жезказган энергосбыт         77 237 тыс. тенге.
ТОО «UniMarketPlus»                       5 955 тыс.тенге.
ТОО «Прочие»                                  4 902 тыс.тенге.

3. Об объемах предоставленных регулируемых услуг

Объем фактически оказанных в 2017 году регулируемых услуг составил 8 629 620 кВт*ч. Потребителями ТОО «Энерготранзит Компани» являются энергоснабжающая организация ТОО «Жезказган энергосбыт», которая осуществляет энергоснабжение на розничном рынке энергоснабжения и ТОО «Промснаб Астана». Количество заключенных договоров на транспортировку электроэнергии в 2017 году – 2.

4. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

ТОО «Энерготранзит Компани» по заявкам энергоснабжающей организации проводит отключения потребителей от энергоснабжения за нарушения правил пользования электрической энергией, а также их подключение после заявок на подключение. Предприятие осуществляет иную деятельность по установке приборов учета по заявкам потребителей, которая является технологически связанной с регулируемыми услугами в сфере передачи и (или) распределения электрической энергии. Также предприятие выдает технические условия на проектирование новых объектов энергоснабжения, реконструкцию существующих, подключение новых мощностей потребителей к сетям ТОО «Энерготранзит Компани». В 2017 году было выдано 26 технических условия. В течение отчетного периода было заключено 6 договора на вход в сети.

5. О постатейном исполнении утвержденным уполномоченным органом тарифной сметы за 2017 год

Всего затрат предусмотрено в утвержденной тарифной смете (Приказ ДАРЕМ №04-ОД от 27.06.2017г.) на 2017 год в размере 134 335 тыс.тенге без НДС, в том числе затраты на производство и предоставление услуг 113 228 тыс.тенге, административные расходы – 21 107 тыс.тенге и прибыль 10 202 тыс.тенге.

Фактическое исполнение тарифной сметы составило 149 716 тыс.тенге. Одними из самых важных статей затрат, которые составляют 22%, или 32 373 тыс.тенге в структуре тарифа являются сырье и материалы, ГСМ, покупка электрической энергии на компенсацию нормативных технических потерь, согласно утвержденных технических и технологических норм расхода сырья и материалов, энергии. На 2017 год тарифной сметой предусмотрен процент потерь в размере 17,69%. Средняя заработная плата производственного персонала в размере фактически сложилась в размере 165 582 тенге. Всего затрат на оплату труда производственного персонала составило 45 261 тыс.тенге. В 2017 году было проведено ремонтов, не приводящих к росту стоимости основных фондов на сумму 8 329,67 тыс. тенге, а также в связи с отсутствием собственной спецтехники, были оказаны услуги транспорта сторонними организациями на сумму 6 105 тыс.тенге. Для получения паспорта готовности предприятия в осенне-зимний период 2017-2018гг была проведена экспертиза технической документации на сумму 178,57 тыс.тенге. В связи с тем, что специалисты и административный персонал находится в г.Караганде, а сами основные средства (ПС, ЛЭП, КТП и т.д.) находятся в п.Жайрем. Для контроля выполнения всех поставленных задач на предприятии, персоналу приходится проводить много времени в командировках. Затраты на данные услуги составили 2 495 тыс.тенге.

Затраты на заработную плату административного персонала составили 24 283 тыс.тенге, и тем самым среднемесячная заработная плата составила 337 266 тенге. Увеличились расходы на налоги и другие обязательные платежи в бюджет и составили 1 237 тыс.тенге. В 2017 году были приобретены канцелярские товары и спецодежда для сотрудников предприятия. Были заключены договора на услуги связи, на обязательное страхование ГПО работодателя, страхование транспорта, а также выполнены в полном объеме предусмотренные тарифной сметой услуги банка, аренда помещения.

6. О перспективах деятельности

  1. Выполнение ремонтной компании;
  2. Получение доходов от осуществления иных видов деятельности;
  3. Утверждение тарифа на 2018-2019 года.

7. Разъяснения по качеству предоставления регулируемых услуг потребителям

ТОО «Энерготранзит Компани» обеспечивает всеобщее обслуживание потребителей в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых услуг по передаче и (или) распределению электрической энергии по тарифу, утвержденному Уполномоченным органом, на равных условиях доступа к регулируемым услугам. Оказание услуг производится в соответствии с требованиями заключенного Сторонами договора и принятых договорных взаимных обязательств. Претензий и рекламаций на качество предоставляемых услуг со стороны потребителей ТОО «Энерготранзит Компани» в 2017 году не поступало.


Директор                                                                                                                                                                                     Байкомбаев А.Р.