Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Приложение 1

к Правилам упрощенного

государственного регулирования

деятельности субъектов естественных

монополий малой мощности

 

Форма

ТОО "Энерготранзит Компани"

Отчет

об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

по передаче и (или) распределению электрической энергии

за 2017 г.

п/п Наименование показателей  тарифной сметы   Единица измерения  Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы<  Отклонение, в % Причины отклонения

1

2

3

4

5

6

7

             
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.  тыс.тенге 113 228 114 825,92 1,41
1 Материальные затраты, всего, в т.ч.       -"- 33 367 32 373 -2,98  
1.1. сырье и материалы      -"- 3 793 3 725,04 -1,79 Фактические затраты
1.2. ГСМ      -"- 4 511 2 032,27 -54,95 Снижение объемов производства не по вине СЕМ, а также проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь; в соответствии с п.4 Правил по утверждению временного компенсирующего тарифа экономия не относится к неисполнению статей затрат.
1.3. Электроэнергия (нормативные потери)      -"- 25 063 26 615,55 6,19 За счет увеличения тарифа на покупку нормативных потерь с 12,95 тенге до 20,16 тенге за 1 кВт*ч
2 Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.      -"- 44 476,1 49 933 12,27 Уменьшение за счет недокомплекта квалифицированного производственного и обслуживающего персонала
2.1. заработная плата произ.персонала      -"- 40 470 45 261,32 11,84
2.2. социальный налог      -"- 4 006 4 671,86 16,61
3 Амортизация      -"- 11 034 13 157,74 19,24 Увеличение за счет введения вновь приобретенных основных средств и введенных в эксплуатацию модернизированных основных средств
4 Ремонт, всего, в т.ч.       -"- 8 476,8 8 329,67 -1,74  
4.1. капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов       -"- 8 476,8 8 329,67 -1,74 Фактические затраты
5 Услуги сторонних организаций производственного характера      -"- 6 581 6 284 -5  
5.1. услуги транспорта      -"- 6 401 6 105,00 -4,62 Фактические затраты
5.2. экспертиза      -"- 180,00 178,57 -0,79 Проверка технической документации и выдача энергетической экспертизы на сумму 160,7 т.тг без НДС с ТОО "Энергоэксперт и К"
6 Прочие затраты      -"- 9 292 4 749 -48,89  
6.1. командировочные       -"- 2 572 2 495,30 -2,98 Фактические затраты
6.2. охрана труда и техника безопасности      -"- 5 709 1 535,14 -73,11 Снижение объемов производства не по вине СЕМ, а также проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь; в соответствии с п.4 Правил по утверждению временного компенсирующего тарифа экономия не относится к неисполнению статей затрат.
6.3. услуги связи      -"- 244 234,91 -3,53 Фактические затраты
6.4. расходы на техосмотр      -"- 7 6,70 -4,34 Фактические затраты
6.5. поверка средств измерений      -"- 10 14,30 43,00 Фактические затраты
6.6. аттестация      -"- 225 225,00 0,00 Фактические затраты
6.7. обучение      -"- 51 51,00 0,00 Фактические затраты
6.8. медицинское страхование ПП      -"- 475 186,55 -60,69 В утв.тариф смете предусмторены затраты на 108 чел, а фактические затраты на утвержденные 36 чел. Снижение объемов производства не по вине СЕМ, а также проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь; в соответствии с п.4 Правил по утверждению временного компенсирующего тарифа экономия не относится к неисполнению статей затрат.
II Расходы периода, всего, в т.ч.      -"- 21 107 34 890,19 65,30  
7 Общие и административные, всего в т.ч.:      -"- 21 107 34 890 65,30  
7.1. Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.      -"- 12 803 26 792 109,26
7.1.1. Заработная плата административного персонала      -"- 11 649 24 283,18 108,45 Фактические затраты
7.1.2. Социальный налог      -"- 1 153 2 508,36 117,48
7.2. Прочие расходы      -"- 8 305 8 099 -2,48  
7.2.1. командировочные       -"- 367 354,92 -3,29 Фактические затраты
7.2.2. услуги связи      -"- 241 236,82 -1,73 Фактические затраты
7.2.3. услуги банка      -"- 319 298,82 -6,33 В связи с уменьшением затрат на расходные операции. Снижение объемов производства не по вине СЕМ, а также проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь; в соответствии с п.4 Правил по утверждению временного компенсирующего тарифа экономия не относится к неисполнению статей затрат.
7.2.4. медицинское страхование АУП      -"- 309 79,35 -74,32 Увеличение по причине роста налогов на имущество, транспортные средства, платы за загрязнение окружающей средыВ утв.тариф смете предусмторены затраты на 108 чел, а фактические затраты на утвержденные 36 чел. Снижение объемов производства не по вине СЕМ, а также проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь; в соответствии с п.4 Правил по утверждению временного компенсирующего тарифа экономия не относится к неисполнению статей затрат.
7.2.5. налоги      -"- 1 225 1 237,28 1,00 Увеличение по причине роста налогов на имущество, транспортные средства, платы за загрязнение окружающей среды
7.3. другие расходы, в том числе      -"- 5 844 5 891 0,81  
7.3.1. аренда помещения      -"- 3 476 3 448,53 -0,79 Аренда помещения здания по ул.Алиханова 14б по договору ТОО "Гипроуглегормаш" и аренда нежилого помещения "Нур Отан" для публичных слушаний
7.3.2. канцелярские товары      -"- 167 167,54 0,32 Фактические затраты
7.3.3. аренда транспорта      -"- 600 573,18 -4,47 Аренда транспорта общехозяйственного назначения
7.3.4. подписка      -"- 53 53,10 0,00 Фактические затраты
7.3.5. почтово-телеграфные расходы      -"- 7 14,98 114,00 Отправка корреспонденции в г.Жезказган, территориальный отдел судебных исполнителей, отдел культуры развития языков, судебным исполнителям, в статуправление
7.3.6. содержание транспорта и механизмов      -"- 254 340,32 33,77 В связи с приобретением служебного автомобиля КIA, NISSAN и арендой транспорта общехозяйственного назначения, увеличилось их содержание: техобслуживание, ремонт
7.3.7. техобслуживание оргтехники      -"- 105 97,75 -7,22 Снижение объемов производства не по вине СЕМ, а также проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь; в соответствии с п.4 Правил по утверждению временного компенсирующего тарифа экономия не относится к неисполнению статей затрат.
7.3.8. страхование транспорта      -"- 45 54,04 20,09 Обязательный вид страхования транспортных средств
7.3.9. страхование ГПО работодателя      -"- 834 833,89 -0,01 Фактические затраты
7.3.10. услуги радио,телевидения и печати      -"- 165 90,71 -45,02 Объявление в газете на проведение тендера согласно Правил, публикация обьявления о ФХД, публикация отчета ФХД, уменьшение за счет отсутвия опубликования отчета по исполнению инвестиционной программы. Снижение объемов производства не по вине СЕМ, а также проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь; в соответствии с п.4 Правил по утверждению временного компенсирующего тарифа экономия не относится к неисполнению статей затрат.
7.3.11. консультационные, информационные      -"- 137 217,41 58,70 Сопровождение 1С согласно заключенного договора с ТОО "ВАНИЕВ" и доступ к интернет ресурсу "Параграф-WWW"
7.3.12. услуги нотариуса      -"- 0,00 0,00
III Всего затрат на предоставление услуг      -"- 134 335 149 716,11 11,45  
IV Прибыль      -"- 10 202 10 227,108 0,25  
V Всего доходов      -"- 144 537 164 441,44 13,77  
VI Объемы оказываемых услуг тыс.кВтч 9 005 8 629,620 -4,17  
тыс.тенге 144 537 164 441,44 13,77  
VII Нормативные потери % 17,69 17,69 0,00  
тыс.кВтч 1 935 1 760 -9,04  
VIII Тариф (без НДС) тенге/кВтч 16,05 19,06 0,00  
8 Среднесписочная численность работников, всего в том числе: человек 36 35 -2,78  
8.1. производственного персонала      -"- 29 29 0,00  
8.2. обслуживающего персонала      -"-      
8.3. административного персонала      -"- 7 6 -14,29  
9 Среднемесячная заработная плата, всего  тенге 120 646 165 582 37,25  
9.1. производственного персонала      -"- 116 292 130 061 11,84  
9.2. обслуживающего персонала      -"-    
9.3. административного персонала      -"- 138 684 337 266 143,19  

 

Затраты за счет прибыли

№ п/п Наименование показателей тарифной сметы   Ед. измер.   Фактически сложившиеся показатели

1

2

3

4

  Затраты за счет прибыли, в том числе т.тенге

180

  расходы за счет чистого дохода (услуги связи за 2015 год) т.тенге

12

  земельно-кадастровая информация, сбор за регистрацию т.тенге

0

  госпошлина т.тенге

0

  НДС не принятый в зачет т.тенге

10

  штрафы, пени в бюджет т.тенге

0

  комиссия т.тенге

19

  подарки новогодние т.тенге

100

  электроэнергия коммерческие потери т.тенге

0

  Антивирус Kaspersky т.тенге

40

  материалы, не идущие на вычеты т.тенге

17

  расходы по выплаченным сомнительным обязательствам т.тенге

0