Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по передаче и/или распределению электрической энергии за 2018 год

Приложение 1

к Правилам упрощенного

государственного регулирования

деятельности субъектов естественных

монополий малой мощности

 

Форма

ТОО "Энерготранзит Компани"

Отчет

об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

по передаче и (или) распределению электрической энергии

за 2018 год

,
п/п Наименование показателей  тарифной сметы   Единица измерения  Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы<  Отклонение, в % Причины отклонения

1

2

3

4

5

6

7

             
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.  тыс.тенге 44 663,02 90 634,78 102,93
1 Материальные затраты, всего, в т.ч.       -"- 24 283,77 26 565,98 9,40  
1.1. сырье и материалы      -"- 1 827,08 1 913,24 4,72 Фактические затраты
1.2. Электроэнергия      -"- 22 324,02 22 829,96 2,27 Фактические затраты
1.2. ГСМ      -"- 132,67 1 822,78 1 273,92 увеличение расхода и стоимости ГСМ
2 Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.      -"- 20 349,91 47 020,05 133,06 увеличение по данной статье связано с увеличением фонда заработной платы
2.1. заработная плата произ.персонала      -"- 18 491,52 43 759,50 131,24
2.2. социальный налог      -"- 1 581,02 3 726,46 135,70
2.3. обязательное медицинское страхование      -"- 277,37 534,09 92,55
3 Амортизация      -"- 0,00 14 979,00 затраты не предусмотрены тарифной сметой, но фактически понесены
4 Ремонт, всего, в т.ч.       -"- 0,00 0,00  
4.1. капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов       -"- 0,00 0,00
5 Прочие затраты      -"- 29,33 2 068,86
5.1. командировочные      -"- 0,00 896,47 затраты не предусмотрены тарифной сметой, но фактически понесены
5.2. охрана труда и техника безопасности      -"- 0,00 923,99 затраты не предусмотрены тарифной сметой, но фактически понесены
5.3. услуги связи      -"- 0,00 210,08 затраты не предусмотрены тарифной сметой, но фактически понесены
5.4. расходы на техосмотр      -"- 0,00 9,00 затраты не предусмотрены тарифной сметой, но фактически понесены
5.5. поверка средств измерений      -"- 29,33 29,33 0
II Расходы периода, всего, в т.ч.      -"- 7 441,24 27 054,82 263,58
6 Общие и административные, всего в т.ч.:      -"- 7 441,24 27 054,82 263,58
6.1. Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.      -"- 6 310,09 20 781,04 229,33
6.1.1. Заработная плата административного персонала      -"- 5 733,84 18 942,38 230,36 увеличение по данной статье связано с увеличением фонда заработной платы
6.1.2. Социальный налог      -"- 490,24 1 622,45 230,95
6.1.3. обязательное медицинское страхование      -"- 86,01 216,21 151,38
6.2. Прочие расходы      -"- 1 131,15 6 273,78 454,64
6.2.1. командировочные      -"- 260,69 281,07 7,82 Фактические затраты
6.2.2. услуги связи      -"- 0,00 228,91 затраты не предусмотрены тарифной сметой, но фактически понесены
6.2.3. услуги банка      -"- 183,06 225,73 23,31 Фактические затраты
6.2.4. налоги      -"- 0,00 1 167,94 затраты не предусмотрены тарифной сметой, но фактически понесены
6.2.5. аренда помещения      -"- 540,00 3 056,70 466,05 аренда помещения здания по ул.Алиханова 14б по договору ТОО "Гипроуглегормаш" , г.Жезказган9-13 и аренда нежилого помещения "Нур Отан" для публичных слушаний
6.2.6. канцелярские товары      -"- 147,40 166,92 13,25 увеличение стоимости канцелярских товаров
6.2.7. подписка      -"- 0,00 66,98 затраты не предусмотрены тарифной сметой, но фактически понесены
6.2.8. почтово-телеграфные расходы      -"- 0,00 5,82 затраты не предусмотрены тарифной сметой, но фактически понесены
6.2.9. содержание транспорта и механизмов      -"- 0,00 200,04 затраты не предусмотрены тарифной сметой, но фактически понесены
6.2.10. техобслуживание оргтехники      -"- 0,00 67,23 затраты не предусмотрены тарифной сметой, но фактически понесены
6.2.11. страхование транспорта      -"- 0,00 47,32 обязательный вид страхования транспортных средств
6.2.12. страхование ГПО работодателя      -"- 0,00 481,35 затраты не предусмотрены тарифной сметой, но фактически понесены
6.2.13. услуги радио,телевидения и печати      -"- 0,00 84,82 объявление в газете на проведение тендера согласно Правил, публикация обьявления о ФХД, публикация отчета ФХД
6.2.14. консультационные, информационные      -"- 0,00 138,21 сопровождение 1С согласно заключенного договора с ТОО "ВАНИЕВ"
6.2.15. изготовление документов в ЦОНе      -"- 0,00 54,72 затраты не предусмотрены тарифной сметой, но фактически понесены
III Всего затрат на предоставление услуг      -"- 52 104,26 117 689,60 125,87
IV Прибыль      -"- -33 112,695
V Всего доходов      -"- 52 104,26 84 576,91 62,32  
VI Объемы оказываемых услуг тыс.кВтч 10 742,84 9 174,540 -14,60  
тыс.тенге 52 104,26 84 576,91 62,32
VII Нормативные потери тыс.кВтч 1 212,60 1 240 2,27  
VIII Тариф (без НДС) тенге/кВтч 4,85 9,22 0,00  
7 Среднесписочная численность работников, всего в том числе: человек 24 35 45,83  
7.1. производственного персонала      -"- 20 30 50,00  
7.2. административного персонала      -"- 4 5 25,00
8 Среднемесячная заработная плата, всего  тенге 84 116 146 909 74,65  
8.1. производственного персонала      -"- 77 048 118 766 54,16  
8.2. административного персонала      -"- 119 455 315 706 164,29  

 

Затраты за счет прибыли

№ п/п Наименование показателей тарифной сметы   Ед. измер.   Фактически сложившиеся показатели

1

2

3

4

  Затраты за счет прибыли, в том числе т.тенге

911

  расходы за счет чистого дохода т.тенге

0

  земельно-кадастровая информация, сбор за регистрацию т.тенге

0

  госпошлина т.тенге

13

  НДС не принятый в зачет т.тенге

0,812

  штрафы, пени в бюджет т.тенге

827

  комиссия т.тенге

0

  подарки новогодние т.тенге

40

  электроэнергия коммерческие потери т.тенге

0

  Антивирус Каspersky т.тенге

29,337

  материалы , не идущие на вычеты т.тенге

0

  расходы по выплаченным сомнительным обязательствам т.тенге

0