Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Приложение 1

к Правилам упрощенного

государственного регулирования

деятельности субъектов естественных

монополий малой мощности

 

Форма

ТОО "Энерготранзит Компани"

Отчет

об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

по передаче и (или) распределению электрической энергии

на 29.12.2018 года

п/п Наименование показателей  тарифной сметы   Единица измерения  Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы<  Отклонение, в % Причины отклонения

1

2

3

4

5

6

7

             
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.  тыс.тенге 44 663,02 90 979,28871 103,70
1 Материальные затраты, всего, в т.ч.       -"- 24 283,78 26 475,43664 9,03  
1.1. сырье и материалы      -"- 1 827,08 1 941,42343 6,26 Фактические затраты
1.2. ГСМ      -"- 132,67 1 704,04836 1 184,39 Фактические затраты
1.3. Электроэнергия      -"- 22 324,02 22 829,96485 2,27 Фактические затраты
2 Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.      -"- 20 349,91 47 438,42 133,11 Фактические затраты
2.1. заработная плата произ.персонала      -"- 18 491,52 43 137,72693 133,28 Фактические затраты
2.2. социальный налог      -"- 1 581,02 3 758,75569 137,74 Фактические затраты
2.3. обязательное медицинское страхование      -"- 277,37 541,93900 95,38
3 Амортизация      -"- 0,00 15 026,52503 Фактические затраты
4 Ремонт, всего, в т.ч.       -"- 0,00 0,00000  
4.1. капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов       -"- 0,00 0,00000
5 Услуги сторонних организаций производственного характера      -"- 0,00 0
5.1. услуги транспорта      -"- 0,00 0,00000
5.2. экспертиза      -"- 0,00 0,00000
6 Прочие затраты      -"- 29,33 2 038,91
6.1. командировочные      -"- 896,47100 Фактические затраты
6.2. охрана труда и техника безопасности      -"- 0,00 899,54821 Фактические затраты
6.3. услуги связи      -"- 0,00 204,56032 Фактические затраты
6.4. расходы на техосмотр      -"- 0,00 9,00000
6.5. поверка средств измерений      -"- 29,33 29,32589 -0,01 Фактические затраты
II Расходы периода, всего, в т.ч.      -"- 7 441,24 27 337,77824 267,38 Фактические затраты
7 Общие и административные, всего в т.ч.:      -"- 7 441,24 27 337,77824 267,38 Фактические затраты
7.1. Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.      -"- 6 310,09 20 863,58 230,64 Фактические затраты
7.1.1. Заработная плата административного персонала      -"- 5 733,84 19 017,38302 231,67 Фактические затраты
7.1.2. Социальный налог      -"- 490,24 1 628,85805 232,26 Фактические затраты
7.1.3. обязательное медицинское страхование      -"- 86,01 217,33400 152,68 Фактические затраты
7.2. Прочие расходы      -"- 1 131,15 6 474,20317 472,36 Фактические затраты
7.2.1. командировочные      -"- 260,69 281,07000 7,82 Фактические затраты
7.2.2. услуги связи      -"- 0,00 227,12619 Фактические затраты
7.2.3. услуги банка      -"- 183,06 215,13140 17,52 Фактические затраты
7.2.4. медицинское страхование АУП      -"- 0,00 217,33400 Фактические затраты
7.2.5. налоги      -"- 0,00 1 265,29300 Фактические затраты
7.3. другие расходы, в том числе      -"- 687,40 4 268,24858 520,93 Фактические затраты
7.3.1. аренда помещения      -"- 540,00 2 978,12546 451,50 Фактические затраты
7.3.2. канцелярские товары      -"- 147,40 166,92413 13,25 Фактические затраты
7.3.4. подписка      -"- 0,00 60,95256 Фактические затраты
7.3.5. почтово-телеграфные расходы      -"- 0,00 5,88464 Фактические затраты
7.3.6. содержание транспорта и механизмов      -"- 0,00 203,25892 Фактические затраты
7.3.7. техобслуживание оргтехники      -"- 0,00 66,11604 Фактические затраты
7.3.8. страхование транспорта      -"- 0,00 47,32107 -56,89 Фактические затраты
7.3.9. страхование ГПО работодателя      -"- 0,00 461,91131 Фактические затраты
7.3.10. услуги радио,телевидения и печати      -"- 0,00 84,82142 Фактические затраты
7.3.11. консультационные, информационные      -"- 0,00 138,21430 Фактические затраты
7.3.12. изготовление документов в ЦОНе      -"- 54,71873 Фактические затраты
III Всего затрат на предоставление услуг      -"- 52 104,26 118 317,07 127,08  
IV Прибыль      -"- -33 740,161
V Всего доходов      -"- 52 104,26 84 576,91 62,32  
VI Объемы оказываемых услуг тыс.кВтч 10 742,84 9 174,540 -14,60  
тыс.тенге 52 104,26 84 576,91 62,32
VII Нормативные потери тыс.кВтч 1 212,60 1 240 2,27  
VIII Тариф (без НДС) тенге/кВтч 4,85 9,22 0,00  

 

Затраты за счет прибыли

№ п/п Наименование показателей тарифной сметы   Ед. измер.   Фактически сложившиеся показатели

1

2

3

4

  Затраты за счет прибыли, в том числе т.тенге

770

  расходы за счет чистого дохода т.тенге

0

  земельно-кадастровая информация, сбор за регистрацию т.тенге

0

  госпошлина т.тенге

0

  НДС не принятый в зачет т.тенге

0,776

  штрафы, пени в бюджет т.тенге

740

  комиссия т.тенге

0

  подарки новогодние т.тенге

0

  электроэнергия коммерческие потери т.тенге

0

  Антивирус Каspersky т.тенге

29,337

  материалы , не идущие на вычеты т.тенге

0

  расходы по выплаченным сомнительным обязательствам т.тенге

0