Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Приложение 1

к Правилам упрощенного

государственного регулирования

деятельности субъектов естественных

монополий малой мощности

 

Форма

ТОО "Энерготранзит Компани"

Отчет

об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

по передаче и (или) распределению электрической энергии

за 2018 г.

п/п Наименование показателей  тарифной сметы   Единица измерения  Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы<  Отклонение, в % Причины отклонения

1

2

3

4

5

6

7

             
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.  тыс.тенге 113 228 40 029,03 -64,65
1 Материальные затраты, всего, в т.ч.       -"- 33 367 10 266 -69,23  
1.1. сырье и материалы      -"- 3 793 1 252,01 -66,99 Фактические затраты
1.2. ГСМ      -"- 4 511 886,65 -80,35 Фактические затраты
1.3. Электроэнергия      -"- 25 063 8 127,44 -67,57 Фактические затраты
2 Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.      -"- 44 476,1 21 876 -50,81 Фактические затраты
2.1. заработная плата произ.персонала      -"- 40 470 20 124,54 -50,27 Фактические затраты
2.2. социальный налог      -"- 4 006 1 751,39 -56,29 Фактические затраты
3 Амортизация      -"- 11 034 6 314,37 -42,78 Фактические затраты
4 Ремонт, всего, в т.ч.       -"- 8 476,8 0,00 -100,00  
4.1. капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов       -"- 8 476,8 0,00 -100,00
5 Услуги сторонних организаций производственного характера      -"- 6 581 0 -200
5.1. услуги транспорта      -"- 6401 0,00 -100,00
5.2. экспертиза      -"- 180,00 0,00 -100,00
6 Прочие затраты      -"- 9 292 1 573 -83,08  
6.1. командировочные      -"- 2 572 778,58 -69,73 Фактические затраты
6.2. охрана труда и техника безопасности      -"- 5 709 421,26 -92,62 Фактические затраты
6.3. услуги связи      -"- 244 89,5 -63,24 Фактические затраты
6.4. расходы на техосмотр      -"- 7 0,00 -100,00
6.5. поверка средств измерений      -"- 10 29,33 193,26 Фактические затраты
6.6. аттестация      -"- 225 0,00 -100,00
6.7. обучение      -"- 51 0,00 -100,00
6.8. медицинское страхование ПП      -"- 475 253,97 -46,48
II Расходы периода, всего, в т.ч.      -"- 21 107 13 159,16 -37,66 Фактические затраты
7 Общие и административные, всего в т.ч.:      -"- 21 107 13 159 -37,66 Фактические затраты
7.1. Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.      -"- 12 803 9 993 -21,95 Фактические затраты
7.1.1. Заработная плата административного персонала      -"- 11 649 9 202,99 -21,00 Фактические затраты
7.1.2. Социальный налог      -"- 1 153 789,73 -31,53 Фактические затраты
7.2. Прочие расходы      -"- 8 305 3 166 -61,87 Фактические затраты
7.2.1. командировочные      -"- 367 139,82 -61,90 Фактические затраты
7.2.2. услуги связи      -"- 241 97,10 -59,71 Фактические затраты
7.2.3. услуги банка      -"- 319 78,43 -75,41 Фактические затраты
7.2.4. медицинское страхование АУП      -"- 309 100,38 -67,52 Фактические затраты
7.2.5. налоги      -"- 1 225 603,24 -50,76 Фактические затраты
7.3. другие расходы, в том числе      -"- 5 844 2 147 -63,25 Фактические затраты
7.3.1. аренда помещения      -"- 3 476 1 474,33 -57,59 Фактические затраты
7.3.2. канцелярские товары      -"- 167 0,0 -100,00
7.3.3. аренда транспорта      -"- 600 0,00 -100,00
7.3.4. подписка      -"- 53 18,09 -65,93 Фактические затраты
7.3.5. почтово-телеграфные расходы      -"- 7 4,79 -31,51 Фактические затраты
7.3.6. содержание транспорта и механизмов      -"- 254 95,45 -62,48 Фактические затраты
7.3.7. техобслуживание оргтехники      -"- 105 47,05 -55,34 Фактические затраты
7.3.8. страхование транспорта      -"- 45 19,40 -56,89 Фактические затраты
7.3.9. страхование ГПО работодателя      -"- 834 346,85 -58,41 Фактические затраты
7.3.10. услуги радио,телевидения и печати      -"- 165 62,68 -62,01 Фактические затраты
7.3.11. консультационные, информационные      -"- 137 24,11 -82,40 Фактические затраты
7.3.12. изготовление документов в ЦОНе      -"- 54,72 Фактические затраты
III Всего затрат на предоставление услуг      -"- 134 335 53 188,19 -60,41  
IV Прибыль      -"- 10 202 10 544,174 3,35  
V Всего доходов      -"- 144 537 63 732,37 -55,91  
VI Объемы оказываемых услуг тыс.кВтч 9 005 3 970,864 -55,90  
тыс.тенге 144 537 63 732,37 -55,91
VII Нормативные потери % 17,69 17,69 0,00  
тыс.кВтч 1 935 795 -58,94  
VIII Тариф (без НДС) тенге/кВтч 16,05 16,05 0,00  
Справочно:  
8 Среднесписочная численность работников, всего в том числе: человек 36 35 -2,78  
8.1. производственного персонала      -"- 29 29 0,00  
8.2 обслуживающего персонала      -"-        
8.3. административного персонала      -"- 7 6 -14,29  
9 Среднемесячная заработная плата, всего  тенге 120 646 69 827 -42,12  
9.1. производственного персонала      -"- 116 292 57 829 -50,27  
9.2. обслуживающего персонала      -"-    
9.3. административного персонала      -"- 138 684 127 819 -7,83  

 

Затраты за счет прибыли

№ п/п Наименование показателей тарифной сметы   Ед. измер.   Фактически сложившиеся показатели

1

2

3

4

  Затраты за счет прибыли, в том числе т.тенге

14

  расходы за счет чистого дохода т.тенге

0

  земельно-кадастровая информация, сбор за регистрацию т.тенге

0

  госпошлина т.тенге

0

  НДС не принятый в зачет т.тенге

0,442

  штрафы, пени в бюджет т.тенге

0

  комиссия т.тенге

0

  подарки новогодние т.тенге

0

  электроэнергия коммерческие потери т.тенге

0

  Антивирус Каspersky т.тенге

13,782

  материалы , не идущие на вычеты т.тенге

0

  расходы по выплаченным сомнительным обязательствам т.тенге

0