Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Приложение 2

к Правилам утверждения тарифов

(цен, ставок сборов) и тарифных смет

на регулируемые услуги (товары, работы)

субъектов естественных монополий

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Отчетный период 2019г.

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии

Куда представляется форма: в Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики

Срок представления – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

 

п/п Наименование показателей  тарифной сметы   Единица измерения  Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы<  Отклонение, в % Причины отклонения

1

2

3

4

5

6

7

             
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.  тыс.тенге 44 663,02 15 986,98 -64,21
1 Материальные затраты, всего, в т.ч.       -"- 24 283,77 617,96 -97,46  
1.1. сырье и материалы      -"- 1 827,08 66,96 -96,33 Фактические затраты
1.2. Энергия (нормативные потери)      -"- 22 324,02 0,00 -100,00 Фактические затраты
1.3. ГСМ      -"- 550,99 315,31 Фактические затраты
2 Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.      -"- 20 349,92 9 001,85 -55,76 Фактические затраты
2.1. заработная плата произ.персонала      -"- 18 491,52 8 178,69 -55,77 Фактические затраты
2.2. социальный налог      -"- 1 581,02 721,93 -54,34 Фактические затраты
2.3. обязательное медицинское страхование      -"- 277,37 101,23 -63,51 Фактические затраты
3 Амортизация      -"- 0,00 6 151,07 Фактические затраты
4 Ремонт, всего, в т.ч.       -"- 0,00 0,00  
4.1. капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов       -"- 0,00 0,00 фактические показатели
5 Прочие затраты      -"- 29,33 216,10 636,91
5.1. командировочные      -"- 0,00 136,05 фактические показатели
5.2. охрана труда и техника безопасности      -"- 0,00 0,00 фактические показатели
5.3. услуги связи      -"- 0,00 80,05 фактические показатели
5.4. расходы на техосмотр      -"- 0,00 0,00 фактические показатели
5.5. поверка средств измерений      -"- 29,33 0,00 -100,00 фактические показатели
II Расходы периода, всего, в т.ч.      -"- 7 441,24 6 054,83 -18,63 Фактические затраты
6 Общие и административные, всего в т.ч.:      -"- 7 441,24 16 054,83 -18,63 Фактические затраты
6.1. Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.      -"- 6 310,09 6 054,83 -4,05 Фактические затраты
6.1.1. Заработная плата административного персонала      -"- 5 733,84 4 155 -27,54 Фактические затраты
6.1.2. Социальный налог      -"- 490,24 355,41 -27,50 Фактические затраты
6.1.3. обязательное медицинское страхование      -"- 86,01 62,32 -27,54 Фактические затраты
6.2. Прочие расходы      -"- 1 131,15 1 482,52 31,06 Фактические затраты
6.2.1. командировочные      -"- 260,69 0,00 -100,00 Фактические затраты
6.2.2. услуги связи      -"- 0,00 83,83 Фактические затраты
6.2.3. услуги банка      -"- 183,06 73,15 -60,04 Фактические затраты
6.2.4. налоги      -"- 0,00 505,52 Фактические затраты
6.2.5. аренда помещения      -"- 540,00 535,71 -0,79 Фактические затраты
6.2.6. канцелярские товары      -"- 147,40 0 -100,00 Фактические затраты
6.2.7. содержание транспорта и механизмов      -"- 0,00 16,07 Фактические затраты
6.2.8. техобслуживание оргтехники      -"- 0,00 5,58 Фактические затраты
6.2.9. страхование транспорта      -"- 0,00 20,33 Фактические затраты
6.2.10. страхование ГПО работодателя      -"- 0,00 130,96 Фактические затраты
6.2.11. услуги радио,телевидения и печати      -"- 0,00 2,41 Фактические затраты
6.2.12. консультационные, информационные      -"- 0,00 6,40 Фактические затраты
6.2.12. почта      -"- 102,56 Фактические затраты
III Всего затрат      -"- 52 104,26 22 041,81 -57,70 Фактические затраты
IV Прибыль      -"- 0 996,08 Фактические затраты
V Всего доходов      -"- 52 104,26 21 045,73 -59,61 Фактические затраты
VI Объемы оказываемых услуг тыс.кВтч 10 742,84 4 339,33 -59,61 Фактические затраты
VII Нормативные потери тыс.кВтч 1 212,60 0,00 0,00  
VIII Тариф (без НДС) тенге/кВтч 4,85 4,85  
7 Среднесписочная численность работников, всего в том числе: человек 24 22  
7.1. производственного персонала      -"- 20 18  
7.2. административного персонала      -"- 4 4  
8 Среднемесячная заработная плата, всего  тенге 84 116 112 121 33,29  
8.1. производственного персонала      -"- 77 048 90 874 17,95  
8.2. административного персонала      -"- 119 455 207 729 73,90